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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,852.55 | 105,364.33 | 60,124.25 | 33,200.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,391.97 | 19,391.02 | 6,384.26 | 2,064.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,244.52 | 124,755.36 | 66,508.51 | 35,264.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,570.30 | 88,564.87 | 49,439.63 | 29,901.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,106.92 | 16,885.09 | 11,584.88 | 6,446.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,311.60 | 9,232.33 | 5,330.88 | 3,218.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,080.75 | 37,806.49 | 27,502.50 | 9,545.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,069.58 | 152,488.79 | 93,857.90 | 49,112.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,825.06 | -27,733.43 | -27,349.40 | -13,848.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 11,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.37 | 15.37 | 15.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.30 | 60.11 | 60.11 | 23.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,515.37 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,575.67 | 49,575.48 | 49,575.48 | 15,788.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,472.59 | 67,991.01 | 19,709.75 | 11,373.37 | |
| 投资所支付的现金 | 10,370.00 | 10,370.00 | 8,360.00 | 444.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,483.02 | 7,895.28 | 7,703.04 | 7,258.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,825.61 | 90,756.29 | 40,272.79 | 23,576.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,249.94 | -41,180.81 | 9,302.69 | -7,787.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,230.00 | 4,230.00 | 13,568.28 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,665.24 | 69,060.38 | 43,574.26 | 19,674.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,185.00 | 22,860.50 | 9,860.50 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,080.24 | 96,150.88 | 67,003.04 | 20,704.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,223.01 | 24,386.17 | 19,703.29 | 126.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,432.44 | 7,646.93 | 868.57 | 341.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,977.65 | 6,120.30 | 5,972.10 | 5,569.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,633.11 | 38,153.41 | 26,543.96 | 6,036.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,447.13 | 57,997.47 | 40,459.09 | 14,667.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.75 | -8.59 | -23.64 | -210.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,521.12 | -10,925.36 | 22,388.74 | -7,178.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,306.33 | 31,306.33 | 31,306.33 | 31,306.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,785.21 | 20,380.97 | 53,695.07 | 24,127.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,708.37 | -- | 44,307.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,603.36 | -- | 472.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,524.29 | -- | 5,508.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,067.14 | -- | 502.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.58 | -- | 83.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.01 | -- | -106.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 617.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,150.56 | -- | 1,017.38 | -- | |
| 投资损失 | -48,571.78 | -- | -50,326.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.42 | -- | -56.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.85 | -- | -58.92 | -- | |
| 存货的减少 | -31,264.31 | -- | -14,540.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,593.94 | -- | -7,596.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,318.74 | -- | -6,555.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,825.06 | -- | -27,349.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,785.21 | -- | 53,695.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,306.33 | -- | 31,306.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,521.12 | -- | 22,388.74 | -- | |
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