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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,875.64 | 37,087.75 | 23,043.30 | 11,256.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.60 | 1,573.10 | 964.81 | 292.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,209.24 | 38,660.85 | 24,008.11 | 11,548.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,161.81 | 22,042.60 | 13,189.34 | 5,224.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,975.65 | 6,009.57 | 4,112.65 | 2,337.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,005.71 | 2,746.17 | 1,791.54 | 706.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.31 | 5,899.97 | 3,992.89 | 2,260.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,312.48 | 36,698.31 | 23,086.41 | 10,529.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,896.76 | 1,962.54 | 921.70 | 1,019.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 32,800.00 | 17,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 190.74 | 73.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 3.09 | 1.92 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,476.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,477.22 | 32,993.83 | 17,175.84 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,898.47 | 8,113.54 | 4,779.13 | 2,233.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 42,725.92 | 22,393.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,925.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,624.38 | 50,839.46 | 27,173.04 | 2,233.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,147.17 | -17,845.63 | -9,997.20 | -2,233.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,423.63 | 27,423.63 | 27,423.63 | 27,423.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,768.77 | -- | 1,061.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,192.40 | 27,423.63 | 28,484.89 | 27,423.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,110.17 | 7,336.85 | 7,468.29 | 6,103.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,936.08 | 1,996.36 | 1,801.24 | 119.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.50 | 688.34 | 688.34 | 551.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,887.75 | 10,021.55 | 9,957.87 | 6,774.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,304.65 | 17,402.08 | 18,527.02 | 20,649.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.59 | 15.38 | 21.85 | 12.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,025.65 | 1,534.36 | 9,473.37 | 19,447.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,465.41 | 7,465.41 | 7,465.41 | 7,465.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,491.05 | 8,999.76 | 16,938.78 | 26,913.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,393.60 | -- | 3,188.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 611.90 | -- | 211.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,072.72 | -- | 1,731.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.07 | -- | 51.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.66 | -- | 9.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.30 | -- | 11.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.88 | -- | -16.87 | -- | |
| 投资损失 | -276.56 | -- | -73.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.74 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,526.70 | -- | -1,470.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,843.60 | -- | -3,073.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,257.66 | -- | 352.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,896.76 | -- | 921.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,491.05 | -- | 16,938.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,465.41 | -- | 7,465.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,025.65 | -- | 9,473.37 | -- | |
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