天赐材料

- 002709

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,875.6437,087.7523,043.3011,256.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,333.601,573.10964.81292.33
经营活动现金流入小计57,209.2438,660.8524,008.1111,548.45
购买商品、接受劳务支付的现金31,161.8122,042.6013,189.345,224.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,975.656,009.574,112.652,337.97
支付的各项税费4,005.712,746.171,791.54706.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,169.315,899.973,992.892,260.31
经营活动现金流出小计50,312.4836,698.3123,086.4110,529.18
经营活动产生的现金流量净额6,896.761,962.54921.701,019.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--32,800.0017,100.00--
取得投资收益所收到的现金--190.7473.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.663.091.920.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金56,476.56------
投资活动现金流入小计56,477.2232,993.8317,175.840.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,898.478,113.544,779.132,233.97
投资所支付的现金--42,725.9222,393.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,925.92------
支付的其他与投资活动有关的现金58,800.00------
投资活动现金流出小计73,624.3850,839.4627,173.042,233.97
投资活动产生的现金流量净额-17,147.17-17,845.63-9,997.20-2,233.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,423.6327,423.6327,423.6327,423.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,768.77--1,061.26--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,192.4027,423.6328,484.8927,423.63
偿还债务支付的现金9,110.177,336.857,468.296,103.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,936.081,996.361,801.24119.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金841.50688.34688.34551.32
筹资活动现金流出小计11,887.7510,021.559,957.876,774.08
筹资活动产生的现金流量净额17,304.6517,402.0818,527.0220,649.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.5915.3821.8512.99
五、现金及现金等价物净增加额7,025.651,534.369,473.3719,447.99
加:期初现金及现金等价物余额7,465.417,465.417,465.417,465.41
六、期末现金及现金等价物余额14,491.058,999.7616,938.7826,913.40
附注
净利润6,393.60--3,188.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备611.90--211.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,072.72--1,731.54--
无形资产摊销114.07--51.63--
长期待摊费用摊销20.66--9.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.30--11.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用129.88---16.87--
投资损失-276.56---73.92--
递延所得税资产减少-99.74---0.15--
递延所得税负债增加-38.44------
存货的减少-1,526.70---1,470.32--
经营性应收项目的减少-5,843.60---3,073.65--
经营性应付项目的增加3,257.66--352.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,896.76--921.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,491.05--16,938.78--
现金的期初余额7,465.41--7,465.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,025.65--9,473.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶