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| 欧浦退(002711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,108.29 | -- | 32,584.87 | 11,351.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 384.85 | -- | 174.93 | 194.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,493.13 | 50,390.15 | 32,759.80 | 11,545.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,640.80 | -- | 27,721.66 | 17,464.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,331.14 | -- | 1,792.36 | 1,006.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,611.64 | -- | 2,904.69 | 1,745.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.34 | -- | 293.32 | 133.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,599.92 | 45,984.17 | 32,712.03 | 20,349.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,893.21 | 4,405.98 | 47.78 | -8,803.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.60 | -- | 75.60 | 75.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.05 | -- | 76.05 | 75.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.94 | -- | 497.75 | 464.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,064.94 | -- | 497.75 | 464.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -988.90 | -473.79 | -421.70 | -388.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,699.45 | -- | 10,241.40 | 9,618.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,254.04 | -- | 1,149.14 | 571.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.26 | -- | 54.90 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,032.75 | -- | 11,445.44 | 10,202.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032.75 | -2,357.41 | -445.44 | 797.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,871.57 | 1,574.78 | -819.36 | -8,394.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,520.01 | -- | 35,520.01 | 35,620.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,391.58 | -- | 34,700.64 | 27,225.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,708.08 | -- | 5,728.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.60 | -- | 40.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,691.76 | -- | 847.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 823.28 | -- | 411.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.62 | -- | 49.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,266.04 | -- | 1,161.14 | -- | |
| 投资损失 | -75.60 | -- | -75.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.94 | -- | 33.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -263.10 | -- | -3,496.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,501.76 | -- | -2,940.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,890.40 | -- | -1,689.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.24 | -- | -23.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,893.21 | -- | 47.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,391.58 | -- | 34,700.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,520.01 | -- | 35,520.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,871.57 | -- | -819.36 | -- | |
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