报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,207.38 | 169,911.00 | 95,603.42 | 45,828.58 |
收到的税费返还 | 84.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,025.99 | 1,696.39 | 981.95 | -3,165.76 |
经营活动现金流入小计 | 256,317.95 | 171,607.40 | 96,585.37 | 42,662.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,542.80 | 151,649.30 | 83,270.57 | 37,459.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,547.48 | 7,006.62 | 4,525.33 | 2,342.70 |
支付的各项税费 | 8,879.12 | 7,359.27 | 4,786.84 | 2,193.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,223.60 | 7,514.29 | 5,250.49 | 1,071.87 |
经营活动现金流出小计 | 225,193.00 | 173,529.49 | 97,833.22 | 43,067.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,124.94 | -1,922.09 | -1,247.85 | -404.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 170.17 | 91.53 | 29.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.56 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,926.00 | 43,743.00 | 16,893.00 | 190.28 |
投资活动现金流入小计 | 69,098.74 | 43,834.53 | 16,922.42 | 190.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 839.44 | 250.17 | 202.33 | 62.50 |
投资所支付的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,140.11 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,826.00 | 48,926.00 | 16,893.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,555.55 | 49,176.17 | 17,095.33 | 62.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,456.81 | -5,341.64 | -172.91 | 127.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 8,270.16 | 7,497.36 | 7,497.36 | 7,497.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,270.16 | 7,497.36 | 7,497.36 | 7,497.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,328.84 | 1,241.50 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,448.84 | 1,361.50 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,821.32 | 6,135.86 | 7,497.36 | 7,497.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 40.83 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,489.45 | -1,087.04 | 6,076.60 | 7,220.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,872.13 | 20,872.13 | 20,872.13 | 20,872.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,361.58 | 19,785.09 | 26,948.72 | 28,092.63 |
附注 |
净利润 | 8,880.04 | -- | 3,464.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -601.34 | -- | -503.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.81 | -- | 60.07 | -- |
无形资产摊销 | 64.20 | -- | 32.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 277.21 | -- | 126.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.27 | -- | 1.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -170.05 | -- | -29.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -358.97 | -- | 108.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,144.87 | -- | 830.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,769.02 | -- | -6,269.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,144.42 | -- | 931.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,124.94 | -- | -1,247.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,361.58 | -- | 26,948.72 | -- |
现金的期初余额 | 20,872.13 | -- | 20,872.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,489.45 | -- | 6,076.60 | -- |