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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,090.42 | 425,129.69 | 263,557.35 | 119,465.73 | |
| 收到的税费返还 | 343.84 | 435.92 | 98.77 | 72.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,735.76 | 5,909.30 | 4,550.32 | 2,729.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,170.02 | 431,474.92 | 268,206.44 | 122,268.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,857.43 | 448,361.13 | 281,058.45 | 132,248.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,425.25 | 11,845.88 | 8,184.91 | 3,966.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,688.72 | 2,319.17 | 1,617.52 | 474.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,820.44 | 12,201.47 | 8,021.08 | 3,143.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,791.84 | 474,727.65 | 298,881.96 | 139,832.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,621.82 | -43,252.74 | -30,675.52 | -17,564.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,433.06 | 433.06 | 433.06 | 391.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.45 | 80.27 | 80.27 | 122.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.26 | 36.62 | 5.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,346.67 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,070.44 | 9,549.95 | 9,518.41 | 3,513.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 288.42 | 199.43 | 110.16 | 49.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,288.42 | 3,199.43 | 3,110.16 | 49.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,782.01 | 6,350.52 | 6,408.26 | 3,464.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | 41,000.00 | 21,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,130.00 | 57,130.00 | 41,100.00 | 21,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,200.00 | 23,500.00 | 16,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,646.47 | 1,245.77 | 830.76 | 282.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,221.07 | 2,609.48 | 1,512.65 | 1,259.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,067.54 | 27,355.25 | 18,843.41 | 6,541.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,062.46 | 29,774.75 | 22,256.59 | 15,308.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,777.35 | -7,127.47 | -2,010.67 | 1,208.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,660.03 | 37,660.03 | 37,660.03 | 37,660.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,882.68 | 30,532.56 | 35,649.36 | 38,868.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,167.20 | -- | 1,124.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,146.43 | -- | 76.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.90 | -- | 66.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.15 | -- | 176.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,612.80 | -- | 836.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.70 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,299.13 | -- | 1,183.63 | -- | |
| 投资损失 | -145.90 | -- | 104.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -803.71 | -- | -62.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 580.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,800.91 | -- | -132.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,619.36 | -- | -36,299.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.44 | -- | 781.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,621.82 | -- | -30,675.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,882.68 | -- | 35,649.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,660.03 | -- | 37,660.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,777.35 | -- | -2,010.67 | -- | |
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