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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,051.71 | 274,768.19 | 183,387.22 | 83,133.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 130.27 | 111.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,466.90 | 25,637.06 | 13,276.30 | 4,819.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,518.61 | 300,535.52 | 196,774.78 | 87,952.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,382.31 | 279,414.00 | 175,976.37 | 101,132.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,122.10 | 13,840.38 | 9,949.88 | 5,517.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,989.11 | 3,100.13 | 2,602.78 | 1,481.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,713.73 | 29,632.64 | 8,947.56 | 5,333.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,207.25 | 325,987.16 | 197,476.59 | 113,465.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,688.64 | -25,451.64 | -701.81 | -25,512.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,267.55 | 21.32 | 21.32 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,437.61 | 1,034.05 | 943.58 | 399.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.74 | 22.70 | 22.70 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.85 | 35,300.00 | 23,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,738.75 | 36,383.20 | 24,687.61 | 10,400.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,745.18 | 4,613.65 | 3,393.93 | 1,672.33 | |
| 投资所支付的现金 | 47,498.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,586.25 | 41,050.00 | 32,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,829.43 | 45,663.65 | 35,693.93 | 4,672.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,090.68 | -9,280.45 | -11,006.32 | 5,727.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.00 | 15,635.00 | 11,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,500.00 | 28,635.00 | 13,050.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.91 | 1,262.73 | 635.77 | 417.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.00 | 640.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,561.65 | 601.50 | 601.50 | 50.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,982.56 | 36,864.23 | 36,237.27 | 22,467.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,482.56 | -8,229.23 | -23,187.27 | -9,467.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,261.87 | -42,961.32 | -34,895.39 | -29,253.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,157.42 | 100,157.42 | 100,157.42 | 100,157.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,895.55 | 57,196.11 | 65,262.03 | 70,904.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -114,641.48 | -- | 4,249.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121,910.87 | -- | -1,534.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171.10 | -- | 90.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.17 | -- | 155.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,057.61 | -- | 2,250.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.79 | -- | -3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 399.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,098.33 | -- | 645.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,044.84 | -- | -863.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 355.67 | -- | -189.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.86 | -- | -99.86 | -- | |
| 存货的减少 | 9,900.79 | -- | 9,256.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,335.02 | -- | 31,107.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,111.30 | -- | -46,165.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,688.64 | -- | -701.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,895.55 | -- | 65,262.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,157.42 | -- | 100,157.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,261.87 | -- | -34,895.39 | -- | |
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