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思美传媒(002712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,172.38 | 357,646.03 | 234,841.77 | 107,280.88 | |
收到的税费返还 | 201.16 | 190.60 | 190.60 | 187.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,610.48 | 8,234.86 | 5,050.49 | 5,509.74 | |
经营活动现金流入小计 | 491,984.03 | 366,071.49 | 240,082.86 | 112,977.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,875.68 | 362,306.76 | 249,467.61 | 114,247.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,514.82 | 16,393.76 | 11,037.00 | 6,352.59 | |
支付的各项税费 | 2,932.39 | 2,013.30 | 1,485.26 | 661.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,707.93 | 10,702.38 | 8,026.41 | 4,230.61 | |
经营活动现金流出小计 | 481,030.82 | 391,416.20 | 270,016.29 | 125,491.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,953.20 | -25,344.71 | -29,933.44 | -12,514.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,279.98 | 12,179.98 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 500.20 | 386.48 | 122.85 | 95.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.41 | 53.91 | 37.70 | 15.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,711.17 | 3,011.17 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,834.58 | 16,331.53 | 15,171.72 | 7,111.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,239.80 | 2,281.92 | 1,537.65 | 735.32 | |
投资所支付的现金 | 9,217.52 | 1,153.47 | 75.30 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,457.32 | 5,785.38 | 3,962.94 | 735.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,377.26 | 10,546.15 | 11,208.78 | 6,376.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,549.00 | 25,049.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,326.38 | 756.87 | 436.70 | 168.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,654.51 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,980.89 | 11,756.87 | 3,436.70 | 3,168.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,568.11 | 13,292.13 | 12,563.30 | 4,831.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,898.58 | -1,506.44 | -6,161.36 | -1,306.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,895.55 | 54,895.55 | 54,895.55 | 54,895.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,794.13 | 53,389.11 | 48,734.20 | 53,588.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,449.53 | -- | 3,788.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,568.05 | -- | 717.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138.88 | -- | 69.72 | -- | |
无形资产摊销 | 364.67 | -- | 122.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,990.97 | -- | 2,481.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.01 | -- | -10.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,236.57 | -- | 474.95 | -- | |
投资损失 | -568.00 | -- | -119.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 164.77 | -- | 244.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,763.95 | -- | -95.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,943.65 | -- | -19,247.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,671.68 | -- | -18,359.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,953.20 | -- | -29,933.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,794.13 | -- | 48,734.20 | -- | |
现金的期初余额 | 54,895.55 | -- | 54,895.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,898.58 | -- | -6,161.36 | -- |
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