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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,428.58 | 189,614.81 | 118,781.34 | 58,773.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,718.37 | 15,239.27 | 8,540.97 | 4,790.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,146.95 | 204,854.08 | 127,322.31 | 63,564.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,130.64 | 132,669.53 | 79,681.24 | 44,636.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,187.08 | 13,729.32 | 9,787.34 | 5,078.06 | |
| 支付的各项税费 | 6,124.78 | 5,284.32 | 4,083.38 | 2,435.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,653.48 | 25,054.75 | 11,456.02 | 10,217.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,095.98 | 176,737.92 | 105,007.98 | 62,366.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,050.97 | 28,116.16 | 22,314.33 | 1,197.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,624.80 | 1,209.29 | 1,209.29 | 209.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,223.30 | 229.38 | 229.38 | 186.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.80 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | -- | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,819.90 | 1,488.77 | 1,438.77 | 1,395.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,750.58 | 2,777.32 | 1,167.56 | 420.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,743.25 | 2,373.25 | 2,373.25 | 573.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -441.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,900.88 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,953.54 | 5,300.57 | 3,690.81 | 1,143.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,133.65 | -3,811.79 | -2,252.04 | 251.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 20,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,965.53 | 2,575.34 | 2,020.30 | 543.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,024.68 | 25,025.49 | 7,387.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,990.20 | 62,100.83 | 43,908.10 | 21,043.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,990.20 | -27,100.83 | -8,908.10 | 956.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,927.12 | -2,796.46 | 11,154.19 | 2,406.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,230.30 | 90,930.30 | 90,930.30 | 90,833.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,157.42 | 88,133.84 | 102,084.49 | 93,240.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,693.41 | -- | 17,901.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,396.92 | -- | 1,189.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.93 | -- | 122.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.27 | -- | 160.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,826.37 | -- | 658.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.53 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -399.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,911.11 | -- | 1,573.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,588.75 | -- | -308.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.38 | -- | 198.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99.86 | -- | -64.32 | -- | |
| 存货的减少 | 9,191.72 | -- | 9,245.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,766.20 | -- | -23,791.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,879.15 | -- | 15,428.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,050.97 | -- | 22,314.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,157.42 | -- | 102,084.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,230.30 | -- | 90,930.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,927.12 | -- | 11,154.19 | -- | |
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