| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,037.29 | 277,878.17 | 156,150.25 | 67,470.78 |
| 收到的税费返还 | 306.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,085.89 | 11,737.41 | 8,077.14 | 5,661.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,429.85 | 289,615.58 | 164,227.39 | 73,132.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,262.28 | 244,683.47 | 156,581.10 | 60,887.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,500.09 | 10,286.98 | 7,340.05 | 4,202.14 |
| 支付的各项税费 | 10,405.94 | 7,784.78 | 4,622.35 | 2,395.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,154.52 | 16,848.44 | 8,574.29 | 2,037.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,322.82 | 279,603.68 | 177,117.79 | 69,522.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,107.02 | 10,011.89 | -12,890.40 | 3,609.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.38 | 132.67 | 81.53 | 62.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,700.00 | 59,300.00 | 37,700.00 | 30,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,971.60 | 59,432.67 | 37,781.53 | 30,762.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,807.05 | 1,321.87 | 1,016.66 | 678.86 |
| 投资所支付的现金 | 10,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,051.31 | 4,045.81 | 4,045.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,800.00 | 62,000.00 | 30,800.00 | 23,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,258.36 | 77,367.68 | 45,862.47 | 29,478.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,286.76 | -17,935.01 | -8,080.94 | 1,283.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 27,397.28 | 28,024.98 | 28,024.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 627.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,024.98 | 45,024.98 | 38,024.98 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,347.33 | 1,856.24 | 1,706.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.70 | 4.91 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,550.13 | 480.00 | 7,033.17 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,897.47 | 12,336.24 | 8,740.07 | 6,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,127.52 | 32,688.75 | 29,284.91 | -6,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,947.78 | 24,765.63 | 8,313.58 | -1,106.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,361.58 | 22,361.58 | 22,361.58 | 25,646.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,309.36 | 47,127.21 | 30,675.15 | 24,539.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,943.57 | -- | 6,239.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -261.83 | -- | 1,562.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.51 | -- | 85.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.97 | -- | 77.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 405.03 | -- | 217.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.22 | -- | 3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 302.00 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -308.97 | -- | -367.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 146.17 | -- | -733.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,421.73 | -- | -38,730.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,946.84 | -- | 18,027.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,186.24 | -- | 729.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,107.02 | -- | -12,890.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,309.36 | -- | 30,675.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,361.58 | -- | 22,361.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,947.78 | -- | 8,313.58 | -- |
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