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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,645.92 | 260,436.89 | 139,414.97 | 62,625.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,737.11 | 1,241.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,803.74 | 7,785.14 | 8,877.95 | 8,087.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,186.76 | 269,463.30 | 148,292.92 | 70,713.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,533.19 | 233,666.45 | 134,203.57 | 59,512.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,437.83 | 14,442.41 | 9,581.25 | 4,976.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,614.08 | 8,645.91 | 5,413.61 | 2,453.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,003.96 | 25,550.28 | 15,412.11 | 8,322.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,589.07 | 282,305.05 | 164,610.54 | 75,265.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,402.31 | -12,841.75 | -16,317.62 | -4,552.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.71 | 120.14 | 120.14 | 47.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.78 | 16.80 | 16.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 21,872.00 | 21,800.00 | 15,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,141.49 | 22,008.94 | 21,936.94 | 15,847.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,133.49 | 581.36 | 475.52 | 22.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,728.94 | 59,215.72 | 48,018.53 | 26,026.43 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,753.17 | 6,329.35 | 6,275.56 | 6,072.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,265.60 | 66,126.44 | 54,769.61 | 32,120.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,124.11 | -44,117.50 | -32,832.67 | -16,273.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,238.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,500.00 | 43,600.00 | 29,500.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,058.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,797.10 | 43,600.00 | 29,500.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,468.29 | 1,840.10 | 276.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,210.00 | 77.78 | 77.78 | 77.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,678.30 | 1,917.89 | 354.37 | 77.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,118.80 | 41,682.11 | 29,145.63 | 17,922.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,592.39 | -15,277.14 | -20,004.66 | -2,903.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,309.36 | 60,309.36 | 60,309.36 | 60,309.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,901.75 | 45,032.22 | 40,304.70 | 57,406.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,044.98 | -- | 13,920.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,320.84 | -- | 2,263.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.38 | -- | 116.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.84 | -- | 156.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.72 | -- | 317.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.52 | -- | -10.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.30 | -- | 307.46 | -- | |
| 投资损失 | -375.71 | -- | -198.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -881.08 | -- | -428.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,137.06 | -- | -3,722.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,599.51 | -- | -61,425.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,271.51 | -- | 32,056.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 396.00 | -- | 329.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,402.31 | -- | -16,317.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,901.75 | -- | 40,304.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,309.36 | -- | 60,309.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,592.39 | -- | -20,004.66 | -- | |
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