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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,230.76 | 385,929.29 | 225,355.35 | 104,479.45 | |
| 收到的税费返还 | 652.41 | -- | 0.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,824.75 | 38,968.06 | 10,044.20 | 4,989.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,707.91 | 424,897.34 | 235,400.09 | 109,468.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,920.24 | 349,177.46 | 204,674.15 | 103,837.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,618.78 | 15,760.82 | 10,986.82 | 6,185.68 | |
| 支付的各项税费 | 10,997.30 | 8,616.88 | 6,070.86 | 3,535.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,711.61 | 41,493.38 | 14,916.08 | 6,616.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,247.93 | 415,048.54 | 236,647.91 | 120,175.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,459.98 | 9,848.80 | -1,247.82 | -10,706.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.56 | 102.03 | 98.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.78 | 5.06 | 20.20 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 425.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,832.34 | 4,107.09 | 3,618.24 | 429.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,702.05 | 1,863.04 | 959.56 | 98.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,728.75 | 16,342.21 | 15,199.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,251.54 | 4,200.00 | 4,200.00 | 13,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,702.35 | 22,405.25 | 20,359.18 | 13,298.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,870.00 | -18,298.16 | -16,740.94 | -12,868.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,551.23 | 39,500.00 | 37,500.00 | 34,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,872.34 | 5,676.62 | 1,802.14 | 397.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.85 | 137.85 | 137.85 | 137.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,561.42 | 45,314.47 | 39,439.99 | 35,435.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,561.42 | -14,814.47 | -8,939.99 | -7,935.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,971.44 | -23,263.82 | -26,928.75 | -31,510.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,901.75 | 105,901.75 | 105,901.75 | 105,901.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,930.30 | 82,637.92 | 78,972.99 | 74,391.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,891.18 | -- | 17,662.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,613.84 | -- | 1,633.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.38 | -- | 143.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.13 | -- | 177.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,227.05 | -- | 475.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.50 | -- | -7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,050.05 | -- | 928.99 | -- | |
| 投资损失 | -541.94 | -- | -75.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -634.18 | -- | -378.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,412.13 | -- | 8,538.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,386.01 | -- | -34,733.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,162.07 | -- | 4,360.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25.78 | -- | 25.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,459.98 | -- | -1,247.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,930.30 | -- | 78,972.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,901.75 | -- | 105,901.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,971.44 | -- | -26,928.75 | -- | |
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