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| 思美传媒(002712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,386.81 | 306,184.20 | 192,349.19 | 87,618.84 | |
| 收到的税费返还 | 435.42 | 546.20 | 519.63 | 171.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,183.34 | 8,024.78 | 5,189.11 | 2,961.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,005.58 | 314,755.19 | 198,057.93 | 90,751.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,313.84 | 322,437.95 | 200,063.67 | 95,340.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,028.00 | 13,684.77 | 9,467.28 | 5,212.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,015.59 | 2,011.30 | 1,582.30 | 1,083.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,003.42 | 11,746.83 | 7,641.51 | 4,863.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,360.85 | 349,880.86 | 218,754.76 | 106,500.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,355.28 | -35,125.67 | -20,696.83 | -15,748.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,101.50 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.99 | 40.45 | 40.45 | 33.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,022.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,421.70 | 3,040.45 | 40.45 | 33.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 566.99 | 512.82 | 329.56 | 74.40 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,566.99 | 11,512.82 | 8,329.56 | 74.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,145.29 | -8,472.37 | -8,289.11 | -40.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 714.50 | 674.50 | 614.50 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 714.50 | -- | 614.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,200.00 | 25,476.38 | 10,476.38 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,914.50 | 26,150.88 | 11,090.88 | 1,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 831.72 | 650.36 | 459.70 | 256.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,216.31 | 2,822.97 | 2,640.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,548.03 | 24,473.33 | 15,099.97 | 4,256.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,633.53 | 1,677.54 | -4,009.09 | -2,766.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,134.10 | -41,920.51 | -32,995.03 | -18,555.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,794.13 | 76,794.13 | 76,794.13 | 76,794.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,660.03 | 34,873.63 | 43,799.10 | 58,238.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,703.24 | -- | 709.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,517.76 | -- | -2,628.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133.22 | -- | 64.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.09 | -- | 186.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,818.84 | -- | 1,506.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 203.14 | -- | -32.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,274.24 | -- | 826.31 | -- | |
| 投资损失 | -263.23 | -- | 124.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,715.20 | -- | 305.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -124.21 | -- | -103.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,813.58 | -- | -20,777.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,642.47 | -- | -2,449.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,355.28 | -- | -20,696.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,660.03 | -- | 43,799.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,794.13 | -- | 76,794.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,134.10 | -- | -32,995.03 | -- | |
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