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物产金轮

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物产金轮(002722) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,865.11
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金287.38
经营活动现金流入小计47,152.50
购买商品、接受劳务支付的现金23,105.88
支付给职工以及为职工支付的现金8,764.19
支付的各项税费4,381.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,883.37
经营活动现金流出小计41,134.87
经营活动产生的现金流量净额6,017.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计32.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,464.94
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,464.94
投资活动产生的现金流量净额-6,432.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,830.91
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计29,830.91
偿还债务支付的现金25,430.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,946.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计28,377.56
筹资活动产生的现金流量净额1,453.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.07
五、现金及现金等价物净增加额997.75
加:期初现金及现金等价物余额5,283.95
六、期末现金及现金等价物余额6,281.70
附注
净利润5,886.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备92.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,688.25
无形资产摊销80.58
长期待摊费用摊销1.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,538.69
投资损失--
递延所得税资产减少-13.89
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,101.03
经营性应收项目的减少-2,500.26
经营性应付项目的增加347.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,017.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,281.70
现金的期初余额5,283.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额997.75
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