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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,768.23 | 218,127.79 | 131,420.33 | 64,416.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,684.57 | 1,677.34 | 1,543.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,755.53 | 1,831.18 | 1,672.57 | 308.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,208.34 | 221,636.31 | 134,636.60 | 64,724.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,249.82 | 166,749.35 | 112,547.12 | 56,595.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,805.78 | 22,608.24 | 16,062.78 | 9,496.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,887.85 | 9,561.32 | 6,505.99 | 2,201.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,246.37 | 5,337.25 | 4,003.50 | 1,366.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,189.83 | 204,256.17 | 139,119.39 | 69,658.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,018.50 | 17,380.14 | -4,482.79 | -4,934.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,377.60 | 82,385.60 | 61,377.60 | 24,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.79 | 283.52 | 200.45 | 77.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.94 | 32.97 | 32.24 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.15 | 3.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,730.32 | 1,730.32 | 1,730.32 | 1,730.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,538.80 | 84,435.56 | 63,340.61 | 26,009.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,347.15 | 4,760.56 | 1,029.38 | 550.81 | |
| 投资所支付的现金 | 86,427.40 | 76,767.40 | 57,322.40 | 29,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,774.55 | 81,527.96 | 58,351.78 | 29,750.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,764.25 | 2,907.60 | 4,988.83 | -3,741.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,830.24 | 27,830.24 | 23,830.24 | 7,830.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,830.24 | 27,830.24 | 23,830.24 | 8,630.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,330.24 | 38,330.24 | 24,830.24 | 9,830.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,029.68 | 4,462.02 | 1,289.23 | 646.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.24 | 217.42 | 109.49 | 51.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,805.16 | 43,009.68 | 26,228.95 | 10,527.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,974.92 | -15,179.44 | -2,398.72 | -1,897.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457.35 | 510.44 | 198.87 | -20.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,734.82 | 5,618.73 | -1,693.80 | -10,593.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,841.94 | 30,841.94 | 30,841.94 | 30,841.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,107.12 | 36,460.67 | 29,148.14 | 20,248.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,433.84 | -- | 5,174.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,707.37 | -- | 2,597.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,739.89 | -- | 2,271.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.11 | -- | 393.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.26 | -- | 149.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.19 | -- | -20.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.43 | -- | 40.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.49 | -- | 23.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,130.43 | -- | 1,825.21 | -- | |
| 投资损失 | -326.99 | -- | -516.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.54 | -- | 14.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.91 | -- | -33.37 | -- | |
| 存货的减少 | 7,115.09 | -- | -11,986.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,953.26 | -- | -3,345.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,766.02 | -- | -1,238.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,018.50 | -- | -4,482.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,107.12 | -- | 29,148.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,841.94 | -- | 30,841.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,734.82 | -- | -1,693.80 | -- | |
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