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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,176.84 | 32,841.48 | 22,284.02 | 9,913.74 | |
| 收到的税费返还 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.14 | 556.89 | 235.88 | 105.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,978.77 | 33,423.16 | 22,544.68 | 10,044.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,598.64 | 15,249.17 | 10,446.39 | 5,083.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,378.71 | 8,181.99 | 5,991.14 | 3,664.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,582.44 | 3,833.30 | 2,410.44 | 984.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.94 | 3,714.78 | 2,741.32 | 1,409.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,599.72 | 30,979.24 | 21,589.29 | 11,142.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,379.05 | 2,443.91 | 955.40 | -1,098.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 2.75 | 2.21 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.86 | 2.75 | 2.21 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,349.30 | 1,571.41 | 631.36 | 654.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,349.30 | 6,571.41 | 631.36 | 654.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,345.44 | -6,568.66 | -629.16 | -654.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,188.21 | 18,188.21 | 18,188.21 | 18,188.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,849.63 | 7,744.66 | 4,049.49 | 4,049.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | 474.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,077.84 | 25,932.86 | 22,237.70 | 22,712.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,284.39 | 18,244.66 | 14,549.49 | 14,549.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.72 | 1,854.09 | 1,634.84 | 339.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,351.11 | 20,098.75 | 16,184.33 | 14,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,726.73 | 5,834.12 | 6,053.36 | 7,823.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 4.04 | 5.42 | 0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,764.80 | 1,713.41 | 6,385.03 | 6,072.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,060.60 | 5,060.60 | 5,060.60 | 5,060.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,825.40 | 6,774.00 | 11,445.62 | 11,132.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,395.50 | -- | 1,655.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.74 | -- | 383.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,543.86 | -- | 1,264.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.00 | -- | 67.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.58 | -- | 1.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.46 | -- | 4.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 989.46 | -- | 556.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.58 | -- | -200.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -389.23 | -- | -1,310.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,866.83 | -- | -522.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,163.57 | -- | -943.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,379.05 | -- | 955.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,825.40 | -- | 11,445.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,060.60 | -- | 5,060.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,764.80 | -- | 6,385.03 | -- | |
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