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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,550.02 | 228,550.19 | 155,422.67 | 73,803.06 | |
| 收到的税费返还 | 26.71 | 20.63 | 17.24 | 10.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.49 | 547.68 | 557.82 | 505.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,449.22 | 229,118.49 | 155,997.73 | 74,319.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,423.30 | 195,685.67 | 132,805.23 | 70,098.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,597.80 | 18,367.70 | 12,840.90 | 7,602.96 | |
| 支付的各项税费 | 12,680.39 | 8,956.56 | 6,002.42 | 2,784.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,797.83 | 7,112.34 | 4,743.08 | 2,547.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,499.31 | 230,122.26 | 156,391.63 | 83,033.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,949.91 | -1,003.77 | -393.89 | -8,714.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,430.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.05 | 215.07 | 153.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.08 | 99.71 | 93.01 | 74.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,176.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,826.13 | 1,414.79 | 1,346.21 | 1,250.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,503.09 | 6,122.89 | 4,763.26 | 3,028.05 | |
| 投资所支付的现金 | 207,425.60 | 2,095.60 | 1,970.00 | 1,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,928.69 | 8,218.49 | 6,733.26 | 10,298.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,102.56 | -6,803.71 | -5,387.06 | -9,047.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,300.00 | 61,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,556.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,026.06 | 61,100.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,100.00 | 55,300.00 | 30,300.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,119.63 | 6,262.19 | 5,349.70 | 919.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,219.63 | 61,562.19 | 35,649.70 | 16,919.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,806.43 | -462.19 | -649.70 | 4,080.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.70 | 45.48 | -22.26 | -68.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,339.52 | -8,224.19 | -6,452.91 | -13,749.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,407.42 | 28,407.42 | 28,407.42 | 28,407.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,067.91 | 20,183.23 | 21,954.52 | 14,658.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,685.98 | -- | 5,301.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,782.18 | -- | 591.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,318.88 | -- | 2,181.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.57 | -- | 283.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.02 | -- | 54.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 250.65 | -- | -0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -73.78 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,903.05 | -- | 1,819.44 | -- | |
| 投资损失 | 591.46 | -- | 124.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,578.25 | -- | -310.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.45 | -- | -78.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,831.14 | -- | -1,424.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,214.86 | -- | -6,666.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,568.25 | -- | -2,269.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,949.91 | -- | -393.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,067.91 | -- | 21,954.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,407.42 | -- | 28,407.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,339.52 | -- | -6,452.91 | -- | |
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