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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,078.77 | 234,755.94 | 143,788.54 | 70,076.13 | |
| 收到的税费返还 | 484.22 | 484.22 | 448.73 | 256.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,438.34 | 884.07 | 470.47 | 266.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,001.33 | 236,124.23 | 144,707.75 | 70,599.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,833.91 | 204,276.58 | 120,451.59 | 61,952.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,115.13 | 19,925.73 | 13,847.24 | 7,890.97 | |
| 支付的各项税费 | 12,404.39 | 9,774.72 | 6,260.78 | 2,605.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,805.42 | 5,552.41 | 2,840.04 | 889.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,158.85 | 239,529.44 | 143,399.65 | 73,338.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,842.48 | -3,405.21 | 1,308.10 | -2,739.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,500.00 | 110,500.00 | 77,100.00 | 43,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.69 | 359.83 | 196.71 | 87.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.36 | 20.10 | 18.85 | 1.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,964.05 | 110,879.93 | 77,315.56 | 43,889.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,334.85 | 3,161.21 | 1,995.41 | 598.76 | |
| 投资所支付的现金 | 143,353.20 | 122,261.20 | 97,261.20 | 51,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,688.05 | 125,422.41 | 99,256.61 | 52,398.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,723.99 | -14,542.48 | -21,941.05 | -8,509.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,315.00 | 35,315.00 | 26,815.00 | 10,015.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,315.00 | 35,315.00 | 26,815.00 | 10,015.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,615.01 | 44,015.01 | 28,515.01 | 15,515.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,747.96 | 4,017.01 | 3,203.18 | 740.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.48 | 546.88 | 469.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,778.45 | 48,578.89 | 32,188.05 | 16,255.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,463.45 | -13,263.89 | -5,373.05 | -6,240.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.76 | -10.12 | -23.68 | 18.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,440.73 | -31,221.70 | -26,029.67 | -17,470.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,282.66 | 48,282.66 | 48,282.66 | 48,282.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,841.94 | 17,060.97 | 22,252.99 | 30,811.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,847.90 | -- | 8,048.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,005.20 | -- | 934.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,668.34 | -- | 2,344.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.16 | -- | 181.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.99 | -- | 85.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.31 | -- | -8.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 219.95 | -- | 37.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.69 | -- | -50.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,310.91 | -- | 2,308.49 | -- | |
| 投资损失 | -337.82 | -- | -361.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -568.19 | -- | -80.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.62 | -- | -14.88 | -- | |
| 存货的减少 | -8,482.83 | -- | 1,041.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 527.66 | -- | -14,572.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,278.68 | -- | 1,269.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,842.48 | -- | 1,308.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,841.94 | -- | 22,252.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,282.66 | -- | 48,282.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,440.73 | -- | -26,029.67 | -- | |
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