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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,589.38 | 288,862.08 | 186,068.27 | 87,913.63 | |
| 收到的税费返还 | 122.89 | 114.78 | 104.11 | 73.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,588.36 | 2,234.93 | 1,178.83 | 431.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,300.63 | 291,211.79 | 187,351.21 | 88,418.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,099.87 | 252,930.39 | 165,178.14 | 83,200.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,503.42 | 17,581.78 | 12,560.38 | 7,575.73 | |
| 支付的各项税费 | 13,562.55 | 9,864.13 | 6,122.36 | 2,467.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,555.43 | 8,678.22 | 5,402.11 | 2,300.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,721.27 | 289,054.52 | 189,262.99 | 95,545.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,579.36 | 2,157.27 | -1,911.78 | -7,126.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 858.11 | 216.40 | 195.84 | 134.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,050.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 7,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,908.11 | 9,316.40 | 9,295.84 | 7,484.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,191.53 | 10,161.83 | 6,870.73 | 3,721.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,953.15 | 3,953.15 | 2,703.15 | 28.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 4,492.16 | 3,342.16 | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,244.68 | 18,607.14 | 12,916.04 | 8,649.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,336.56 | -9,290.74 | -3,620.20 | -1,165.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,800.00 | 65,400.00 | 39,900.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 467.58 | 467.58 | 467.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,250.00 | 66,317.58 | 40,817.58 | 15,917.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,400.00 | 51,500.00 | 22,400.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,022.28 | 4,152.26 | 3,143.35 | 710.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.77 | 66.77 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,489.04 | 55,719.03 | 25,583.35 | 3,710.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,760.96 | 10,598.55 | 15,234.22 | 12,207.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.76 | 118.45 | 42.20 | -55.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,110.51 | 3,583.53 | 9,744.45 | 3,860.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,296.91 | 16,296.91 | 16,296.91 | 16,296.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,407.42 | 19,880.44 | 26,041.36 | 20,157.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,808.94 | -- | 5,745.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.16 | -- | 700.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,628.29 | -- | 1,772.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 983.84 | -- | 478.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.67 | -- | 48.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452.22 | -- | -52.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,167.19 | -- | 1,498.44 | -- | |
| 投资损失 | 486.14 | -- | 172.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.58 | -- | -292.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.37 | -- | -104.06 | -- | |
| 存货的减少 | -6,180.03 | -- | -5,188.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,013.35 | -- | -8,409.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,319.69 | -- | 1,718.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,579.36 | -- | -1,911.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,407.42 | -- | 26,041.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,296.91 | -- | 16,296.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,110.51 | -- | 9,744.45 | -- | |
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