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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,456.72 | 218,981.09 | 124,776.46 | 56,068.71 | |
| 收到的税费返还 | 22.69 | 18.62 | 7.18 | 7.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.58 | 702.13 | 449.80 | 338.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,511.99 | 219,701.84 | 125,233.44 | 56,413.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,341.66 | 198,157.18 | 107,398.30 | 48,997.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,494.33 | 14,812.56 | 10,518.35 | 6,371.16 | |
| 支付的各项税费 | 13,420.78 | 9,578.35 | 6,141.31 | 2,729.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,844.86 | 6,200.65 | 3,756.94 | 1,726.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,101.63 | 228,748.74 | 127,814.90 | 59,825.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,410.36 | -9,046.89 | -2,581.46 | -3,411.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.51 | -- | -- | -40.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,226.11 | 10,800.00 | 10,800.00 | 5,759.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,014.64 | 6,329.83 | 3,324.34 | 1,403.50 | |
| 投资所支付的现金 | 5,786.00 | 3,610.86 | 2,732.86 | 2,232.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 346.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,050.00 | 8,906.62 | 5,337.47 | 5,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,197.48 | 18,847.31 | 11,394.67 | 8,881.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,971.36 | -8,047.31 | -594.67 | -3,121.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 374.50 | 374.50 | 74.50 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 374.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 78,568.09 | 48,471.16 | 17,008.09 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,062.59 | 48,887.66 | 17,124.59 | 12,092.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,508.09 | 37,041.72 | 12,440.35 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,718.60 | 4,038.40 | 3,405.50 | 547.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,376.69 | 41,080.12 | 15,845.84 | 9,547.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,685.90 | 7,807.54 | 1,278.75 | 2,544.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.29 | -72.51 | -44.61 | -8.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -971.40 | -9,359.17 | -1,941.99 | -3,996.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,268.31 | 18,471.47 | 17,268.31 | 17,268.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,296.91 | 9,112.30 | 15,326.31 | 13,271.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,297.11 | -- | 6,171.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,220.08 | -- | 815.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,561.28 | -- | 1,804.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.98 | -- | 245.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.21 | -- | 15.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.39 | -- | 104.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 217.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,535.08 | -- | 1,163.12 | -- | |
| 投资损失 | 797.54 | -- | 345.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,061.45 | -- | -209.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.81 | -- | -55.83 | -- | |
| 存货的减少 | -7,076.86 | -- | -2,177.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,167.44 | -- | -7,861.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 541.70 | -- | -2,943.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,410.36 | -- | -2,581.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,296.91 | -- | 15,326.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,268.31 | -- | 17,268.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -971.40 | -- | -1,941.99 | -- | |
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