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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,270.66 | 148,414.99 | 91,421.65 | 40,631.18 | |
| 收到的税费返还 | 203.66 | 203.66 | 54.52 | 54.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.55 | 3,478.57 | 2,646.07 | 2,653.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,018.87 | 152,097.22 | 94,122.24 | 43,339.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,022.57 | 127,241.63 | 73,099.26 | 32,386.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,718.72 | 12,875.98 | 9,217.67 | 5,616.20 | |
| 支付的各项税费 | 12,711.48 | 9,804.05 | 6,561.10 | 1,860.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,318.03 | 7,691.12 | 5,811.32 | 3,708.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,770.81 | 157,612.78 | 94,689.34 | 43,571.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,751.94 | -5,515.56 | -567.10 | -232.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,265.77 | 5,265.77 | 5,265.77 | 5,265.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.52 | 18.77 | 11.05 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,965.00 | 9,965.00 | 9,940.00 | 9,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,649.28 | 15,645.53 | 15,612.81 | 15,602.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,778.22 | 2,784.08 | 1,767.50 | 619.57 | |
| 投资所支付的现金 | 9,302.00 | 8,362.00 | 2,620.00 | 2,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,720.00 | 37,720.00 | 37,720.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | 9,025.00 | 9,400.00 | 24,069.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,600.22 | 57,891.08 | 51,507.50 | 26,739.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,950.94 | -42,245.55 | -35,894.69 | -11,136.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,045.00 | 38,005.00 | 38,005.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,830.00 | 42,447.18 | 17,330.00 | 10,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.00 | 309.00 | 280.00 | 38,285.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,941.00 | 80,761.18 | 55,615.00 | 48,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,840.00 | 35,909.00 | 21,890.00 | 18,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,076.87 | 2,641.88 | 2,078.39 | 388.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,916.87 | 38,550.89 | 23,968.39 | 18,838.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,024.13 | 42,210.29 | 31,646.61 | 29,896.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.65 | 27.27 | 24.25 | -4.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,594.10 | -5,523.54 | -4,790.93 | 18,522.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,862.41 | 18,862.41 | 18,862.41 | 18,862.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,268.31 | 13,338.86 | 14,071.48 | 37,385.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,476.92 | -- | 6,319.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 793.59 | -- | 739.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,657.82 | -- | 1,845.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 536.95 | -- | 268.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.01 | -- | 6.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.21 | -- | 72.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,468.96 | -- | 668.70 | -- | |
| 投资损失 | 295.55 | -- | 167.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.68 | -- | -186.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.66 | -- | -55.83 | -- | |
| 存货的减少 | -7,956.24 | -- | -5,027.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,791.29 | -- | -2,779.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,030.08 | -- | -2,606.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,751.94 | -- | -567.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,268.31 | -- | 14,071.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,862.41 | -- | 18,862.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,594.10 | -- | -4,790.93 | -- | |
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