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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,980.28 | 57,285.41 | 41,048.98 | 18,428.44 | |
| 收到的税费返还 | 9,174.58 | 7,042.95 | 4,424.08 | 2,503.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.98 | 744.59 | 518.02 | 169.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,137.83 | 65,072.95 | 45,991.08 | 21,101.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,683.87 | 53,215.97 | 33,020.86 | 14,547.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,468.77 | 9,191.00 | 6,158.85 | 3,311.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,291.73 | 1,763.81 | 1,080.29 | 262.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,940.54 | 3,401.33 | 2,473.21 | 1,437.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,384.90 | 67,572.10 | 42,733.21 | 19,558.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247.07 | -2,499.15 | 3,257.87 | 1,543.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.10 | 265.10 | 139.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.74 | -- | 11.23 | 11.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,313.84 | 20,265.10 | 15,150.96 | 11.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,691.96 | 11,637.47 | 7,714.59 | 3,269.41 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,691.96 | 31,671.77 | 27,714.59 | 23,269.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,378.12 | -11,406.67 | -12,563.63 | -23,258.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,600.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,975.00 | 36,975.00 | 36,975.00 | 36,975.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,975.50 | 2,475.50 | 2,475.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,128.45 | 4,110.20 | 3,698.79 | 50.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.55 | 980.17 | 1,722.85 | 1,554.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,861.51 | 7,565.87 | 7,897.14 | 1,604.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,113.49 | 29,409.13 | 29,077.86 | 35,370.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.73 | 245.16 | 234.63 | 93.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,551.03 | 15,748.46 | 20,006.73 | 13,748.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,251.26 | 11,251.26 | 11,251.26 | 11,251.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,802.29 | 26,999.73 | 31,257.99 | 24,999.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,393.37 | -- | 5,452.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236.32 | -- | -43.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,051.90 | -- | 1,019.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.67 | -- | 130.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.15 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.16 | -- | -19.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.60 | -- | -151.08 | -- | |
| 投资损失 | -265.10 | -- | -139.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.55 | -- | -8.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,734.81 | -- | -779.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,458.70 | -- | -2,482.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,806.77 | -- | 278.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -247.07 | -- | 3,257.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,802.29 | -- | 31,257.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,251.26 | -- | 11,251.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,551.03 | -- | 20,006.73 | -- | |
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