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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,085.96 | 57,517.29 | 34,187.32 | 16,546.87 | |
| 收到的税费返还 | 8,409.86 | 6,043.61 | 3,651.43 | 1,753.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 529.76 | 49.79 | 21.87 | 6.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,025.58 | 63,610.69 | 37,860.62 | 18,306.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,596.73 | 44,427.45 | 27,802.26 | 12,491.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,979.56 | 10,548.85 | 7,140.24 | 3,710.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,439.11 | 1,224.67 | 858.40 | 508.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,066.27 | 3,608.35 | 2,357.07 | 1,406.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,081.67 | 59,809.33 | 38,157.96 | 18,116.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,943.91 | 3,801.36 | -297.34 | 190.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.80 | 12,007.07 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.98 | 93.64 | 43.12 | 21.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.87 | 121.81 | 77.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,544.16 | 12,222.52 | 6,120.54 | 3,021.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,548.21 | 6,170.10 | 4,120.08 | 2,652.73 | |
| 投资所支付的现金 | 19,900.00 | 11,500.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.58 | 5.28 | 2.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,454.80 | 17,675.38 | 12,122.67 | 4,652.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,910.63 | -5,452.86 | -6,002.13 | -1,630.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,200.00 | 10,200.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 177.56 | 335.11 | 335.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,377.56 | 10,535.11 | 3,135.11 | 2,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,775.30 | 1,686.78 | 1,636.87 | 19.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.86 | 286.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,975.30 | 3,583.64 | 3,723.73 | 19.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,402.26 | 6,951.47 | -588.63 | 2,780.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.17 | -468.44 | -202.00 | -108.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,184.63 | 4,831.53 | -7,090.09 | 1,232.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,989.91 | 17,989.91 | 17,989.91 | 17,989.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,805.28 | 22,821.45 | 10,899.82 | 19,222.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,592.94 | -- | 1,822.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.88 | -- | 446.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,359.49 | -- | 1,943.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.49 | -- | 134.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.77 | -- | 577.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.42 | -- | 94.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.38 | -- | 0.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 799.72 | -- | 228.96 | -- | |
| 投资损失 | -116.39 | -- | -43.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.23 | -- | 49.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,538.67 | -- | -2,716.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,803.31 | -- | -2,636.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,017.31 | -- | -152.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.77 | -- | -46.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,943.91 | -- | -297.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,805.28 | -- | 10,899.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,989.91 | -- | 17,989.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,184.63 | -- | -7,090.09 | -- | |
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