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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,913.47 | 64,226.33 | 42,344.40 | 18,959.72 | |
| 收到的税费返还 | 8,212.44 | 6,538.24 | 4,293.60 | 1,817.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.76 | 189.58 | 128.25 | 66.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,607.67 | 70,954.15 | 46,766.25 | 20,843.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,222.44 | 53,494.33 | 36,330.17 | 19,082.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,780.08 | 11,651.89 | 7,867.30 | 4,411.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,166.55 | 803.52 | 572.93 | 381.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.93 | 4,219.93 | 2,573.03 | 1,877.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,713.02 | 70,169.67 | 47,343.43 | 25,752.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,894.66 | 784.49 | -577.18 | -4,908.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,084.39 | 7,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.27 | 24.77 | 17.89 | 9.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.50 | 52.16 | -- | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 46.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,182.17 | 7,077.22 | 6,065.08 | 3,025.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,875.72 | 4,146.30 | 3,062.65 | 1,880.40 | |
| 投资所支付的现金 | 12,473.02 | 13,295.01 | 10,346.73 | 5,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,838.00 | 1.56 | 1.01 | 0.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,186.74 | 17,442.88 | 13,410.39 | 6,980.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,004.57 | -10,365.66 | -7,345.30 | -3,955.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 424.68 | 324.74 | 185.38 | 81.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,619.03 | 6,324.74 | 4,185.38 | 2,081.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,380.97 | 2,675.26 | 1,814.62 | 1,918.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.16 | 231.65 | -447.15 | -369.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,700.78 | -6,674.26 | -6,555.01 | -7,315.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,805.28 | 15,804.83 | 15,805.28 | 15,805.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,104.50 | 9,130.57 | 9,250.27 | 8,489.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,669.45 | -- | 1,306.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.58 | -- | 244.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,342.14 | -- | 2,842.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.05 | -- | 129.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.45 | -- | 24.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.77 | -- | 15.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 52.54 | -- | 728.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.80 | -- | 642.57 | -- | |
| 投资损失 | 1,803.40 | -- | -1.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.10 | -- | -130.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,834.84 | -- | -1,485.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,814.12 | -- | -5,123.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,421.65 | -- | 291.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132.42 | -- | -63.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,894.66 | -- | -577.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,104.50 | -- | 9,250.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,805.28 | -- | 15,805.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,700.78 | -- | -6,555.01 | -- | |
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