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跃岭股份(002725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,271.94 | 45,141.60 | 28,274.99 | 13,898.24 | |
收到的税费返还 | 5,795.92 | 4,225.27 | 2,565.42 | 1,182.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.10 | 758.29 | 546.47 | 22.08 | |
经营活动现金流入小计 | 68,377.96 | 50,125.15 | 31,386.88 | 15,102.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,768.02 | 34,669.45 | 21,273.02 | 11,007.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,188.00 | 8,970.34 | 5,982.06 | 3,323.90 | |
支付的各项税费 | 1,679.67 | 1,311.21 | 794.44 | 476.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,910.82 | 3,132.72 | 2,320.87 | 1,238.94 | |
经营活动现金流出小计 | 64,546.51 | 48,083.73 | 30,370.39 | 16,046.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,831.45 | 2,041.43 | 1,016.50 | -944.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 103.11 | 60.72 | 39.69 | 29.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.55 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,635.66 | 7,093.27 | 6,072.24 | 6,062.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,011.10 | 4,512.28 | 3,166.42 | 1,641.52 | |
投资所支付的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,013.64 | 13,512.28 | 7,166.42 | 5,641.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,377.99 | -6,419.00 | -1,094.17 | 420.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,370.94 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 122.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,370.94 | 122.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400.00 | -2,400.00 | -2,370.94 | -122.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.31 | 360.25 | 297.01 | -107.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,021.23 | -6,417.33 | -2,151.61 | -752.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,011.14 | 23,023.28 | 24,011.14 | 24,011.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,989.91 | 16,605.95 | 21,859.53 | 23,258.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,530.63 | -- | 2,851.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,342.30 | -- | 259.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,576.60 | -- | 1,811.27 | -- | |
无形资产摊销 | 279.63 | -- | 140.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 321.79 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.95 | -- | -23.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 22.08 | -- | 20.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -925.04 | -- | -297.01 | -- | |
投资损失 | -103.11 | -- | -39.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -248.38 | -- | -106.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,353.10 | -- | -1,415.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,938.00 | -- | 1,305.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 429.07 | -- | -3,490.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -79.09 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,831.45 | -- | 1,016.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,989.91 | -- | 21,859.53 | -- | |
现金的期初余额 | 24,011.14 | -- | 24,011.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,021.23 | -- | -2,151.61 | -- |
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