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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,325.93 | 63,244.81 | 42,498.08 | 22,518.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,434.95 | 6,045.40 | 4,699.41 | 1,811.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,362.44 | 3,150.14 | 2,015.02 | 1,165.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,123.31 | 72,440.35 | 49,212.51 | 25,496.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,472.27 | 51,262.05 | 33,848.21 | 17,923.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,442.71 | 12,178.83 | 8,534.61 | 4,824.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,030.72 | 2,276.20 | 1,950.07 | 1,139.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,240.42 | 3,913.62 | 3,146.35 | 1,880.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,186.11 | 69,630.69 | 47,479.24 | 25,767.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,937.20 | 2,809.65 | 1,733.27 | -271.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.78 | 94.91 | 94.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.95 | 24.38 | 6.38 | 6.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,746.62 | 1,759.58 | 759.58 | 1,538.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,889.89 | 1,878.87 | 860.87 | 1,544.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 958.31 | 439.82 | 535.17 | 300.43 | |
| 投资所支付的现金 | 5,695.79 | 4,289.15 | 2,039.15 | 48.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,843.05 | 2,196.87 | 712.24 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,497.16 | 6,925.84 | 3,286.56 | 1,848.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,607.26 | -5,046.97 | -2,425.69 | -304.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,090.00 | 21,090.00 | 13,090.00 | 4,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,130.00 | 21,090.00 | 13,090.00 | 4,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,250.00 | 14,050.00 | 9,960.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,082.20 | 986.75 | 824.93 | 75.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.67 | 102.63 | 102.63 | 32.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,466.88 | 15,139.38 | 10,887.56 | 2,907.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,663.12 | 5,950.62 | 2,202.44 | 1,182.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,200.64 | 669.84 | 244.25 | -45.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,193.70 | 4,383.14 | 1,754.27 | 561.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,681.28 | 9,681.28 | 9,681.28 | 9,681.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,874.98 | 14,064.43 | 11,435.56 | 10,242.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 254.98 | -- | 2,165.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.23 | -- | 317.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,780.77 | -- | 2,373.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.36 | -- | 125.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.97 | -- | 23.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 366.79 | -- | 7.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 642.42 | -- | 112.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,859.70 | -- | -1,144.43 | -- | |
| 投资损失 | 289.06 | -- | 153.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.07 | -- | -1.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -353.38 | -- | 93.79 | -- | |
| 存货的减少 | 2,397.00 | -- | 1,388.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,072.67 | -- | -537.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,117.80 | -- | -3,284.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 235.51 | -- | -115.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,937.20 | -- | 1,733.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,874.98 | -- | 11,435.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,681.28 | -- | 9,681.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,193.70 | -- | 1,754.27 | -- | |
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