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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,182.30 | 68,052.22 | 42,420.70 | 22,381.14 | |
| 收到的税费返还 | 8,201.39 | 5,530.27 | 3,246.76 | 1,604.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,082.38 | 424.53 | 404.65 | 1,963.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,466.07 | 74,007.02 | 46,072.11 | 25,949.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,184.97 | 58,535.26 | 41,247.20 | 19,786.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,370.72 | 12,396.24 | 8,278.17 | 4,352.32 | |
| 支付的各项税费 | 662.70 | 589.99 | 569.67 | 155.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,758.31 | 5,282.22 | 2,540.41 | 1,190.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,976.71 | 76,803.70 | 52,635.44 | 25,484.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -510.63 | -2,796.68 | -6,563.33 | 464.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,292.64 | 3,637.65 | 2,528.22 | 276.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.66 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.92 | 69.83 | 76.61 | 58.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,175.50 | 15,619.64 | 12,432.82 | 5,457.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,803.23 | 19,327.45 | 15,037.97 | 5,791.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,717.30 | 4,610.96 | 2,184.54 | 2,494.26 | |
| 投资所支付的现金 | 7,049.48 | 5,286.81 | 4,180.74 | 673.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,900.00 | 13,751.17 | 11,350.01 | 6,730.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,666.79 | 23,648.94 | 17,715.29 | 9,897.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,863.55 | -4,321.50 | -2,677.32 | -4,105.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,460.00 | 14,100.00 | 12,300.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,703.79 | 2,291.43 | 1,382.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,460.00 | 16,803.79 | 14,591.43 | 5,882.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,166.00 | 13,366.00 | 8,866.00 | 2,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.33 | 262.62 | 160.92 | 50.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.37 | 2,243.79 | 1,457.86 | 410.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,588.70 | 15,872.42 | 10,484.78 | 2,640.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128.70 | 931.38 | 4,106.65 | 3,241.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.40 | -127.50 | -134.07 | -49.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,823.29 | -6,314.30 | -5,268.07 | -449.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,504.57 | 12,504.57 | 12,504.57 | 12,504.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,681.28 | 6,190.27 | 7,236.50 | 12,054.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 706.02 | -- | 273.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 750.61 | -- | 261.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,620.12 | -- | 2,306.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.01 | -- | 125.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.56 | -- | 22.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.73 | -- | -6.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.82 | -- | 39.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.31 | -- | 78.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 763.24 | -- | 335.85 | -- | |
| 投资损失 | 89.85 | -- | 74.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.40 | -- | -32.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.99 | -- | -142.21 | -- | |
| 存货的减少 | -6,160.45 | -- | -6,066.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215.55 | -- | -331.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,906.60 | -- | -3,396.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 230.95 | -- | -106.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -510.63 | -- | -6,563.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -1,108.62 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,681.28 | -- | 7,236.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,504.57 | -- | 12,504.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,823.29 | -- | -5,268.07 | -- | |
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