跃岭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
跃岭股份(002725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,948.1654,477.3539,383.2620,155.20
收到的税费返还6,233.485,332.814,111.423,006.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,650.46928.74867.9698.49
经营活动现金流入小计79,832.0960,738.9044,362.6523,260.16
购买商品、接受劳务支付的现金50,500.6535,390.9025,706.8414,682.06
支付给职工以及为职工支付的现金14,499.9111,393.408,181.004,806.69
支付的各项税费1,943.251,362.871,348.40725.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,501.674,217.963,012.431,523.06
经营活动现金流出小计72,445.4752,365.1338,248.6721,737.31
经营活动产生的现金流量净额7,386.628,373.766,113.981,522.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,122.193,557.421,362.091,232.55
取得投资收益所收到的现金12.29133.2061.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.9124.658.344.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金411.84--94.11155.42
投资活动现金流入小计4,591.223,715.271,526.141,392.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,161.783,797.502,125.601,287.66
投资所支付的现金7,947.657,776.045,798.43770.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,020.96341.18----
投资活动现金流出小计11,130.4011,914.727,924.042,058.04
投资活动产生的现金流量净额-6,539.18-8,199.45-6,397.89-665.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,885.004,385.003,950.001,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,885.004,385.003,950.001,950.00
偿还债务支付的现金9,000.006,000.004,000.002,095.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,906.722,894.102,796.36119.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金496.81------
筹资活动现金流出小计12,403.538,894.106,796.362,215.12
筹资活动产生的现金流量净额-6,518.53-4,509.10-2,846.36-265.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.60152.1045.54-107.22
五、现金及现金等价物净增加额-5,469.48-4,182.68-3,084.73484.80
加:期初现金及现金等价物余额12,104.5012,104.5012,104.5012,104.50
六、期末现金及现金等价物余额6,635.027,921.829,019.7612,589.30
附注
净利润3,325.40--3,159.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备999.54--138.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,187.18--2,821.55--
无形资产摊销249.18--125.41--
长期待摊费用摊销57.01--26.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02---0.75--
固定资产报废损失52.49--61.26--
公允价值变动损失754.62--319.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用212.37--197.12--
投资损失-256.88---161.50--
递延所得税资产减少-131.02---79.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,303.24---695.68--
经营性应收项目的减少2,618.59--5,397.31--
经营性应付项目的增加-3,238.16---5,130.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-140.47---64.90--
经营活动产生现金流量净额7,386.62--6,113.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,635.02--9,019.76--
现金的期初余额12,104.50--12,104.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,469.48---3,084.73--
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