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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,780.21 | 53,836.66 | 36,919.50 | 19,645.23 | |
| 收到的税费返还 | 8,186.23 | 6,929.52 | 5,095.74 | 3,436.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.26 | 437.97 | 339.01 | 69.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,697.69 | 61,204.15 | 42,354.25 | 23,151.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,724.72 | 39,890.25 | 26,900.28 | 14,229.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,722.59 | 9,630.06 | 6,696.64 | 3,687.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,753.97 | 1,375.45 | 957.31 | 545.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.71 | 2,467.10 | 2,183.23 | 1,128.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,500.99 | 53,362.86 | 36,737.46 | 19,590.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,196.70 | 7,841.30 | 5,616.79 | 3,561.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 3.72 | 2.66 | 1.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.68 | 4.12 | 3.06 | 2.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,989.07 | 6,193.05 | 4,617.98 | 2,860.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,989.07 | 6,193.05 | 4,617.98 | 2,860.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,978.39 | -6,188.93 | -4,614.92 | -2,858.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 3,999.09 | 3,910.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 3,999.09 | 3,910.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.00 | -3,999.09 | -3,910.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 990.54 | 912.33 | 556.08 | 347.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -791.15 | -1,434.39 | -2,352.75 | 1,050.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,802.29 | 24,802.29 | 24,802.29 | 24,802.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,011.14 | 23,367.89 | 22,449.54 | 25,852.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,561.71 | -- | 3,296.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.12 | -- | -67.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,543.60 | -- | 1,774.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.54 | -- | 133.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.55 | -- | 22.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.94 | -- | -15.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -990.54 | -- | -556.14 | -- | |
| 投资损失 | -0.40 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.83 | -- | 15.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 836.74 | -- | -987.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,337.68 | -- | 5,153.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,565.54 | -- | -3,151.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,196.70 | -- | 5,616.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,011.14 | -- | 22,449.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,802.29 | -- | 24,802.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -791.15 | -- | -2,352.75 | -- | |
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