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跃岭股份(002725) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,626.47 | 43,474.42 | 26,783.97 | 12,863.00 | |
收到的税费返还 | 4,046.45 | 3,114.85 | 1,715.77 | 816.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.62 | 1,013.02 | 766.54 | 277.24 | |
经营活动现金流入小计 | 71,337.54 | 47,602.29 | 29,266.28 | 13,956.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,133.35 | 29,309.28 | 21,681.76 | 13,019.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,517.37 | 9,758.45 | 6,427.08 | 3,660.71 | |
支付的各项税费 | 317.57 | 190.27 | 11.99 | 107.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.68 | 2,628.15 | 1,870.54 | 921.68 | |
经营活动现金流出小计 | 54,215.98 | 41,886.15 | 29,991.37 | 17,709.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,121.56 | 5,716.15 | -725.08 | -3,752.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,358.02 | 2,549.99 | 2,038.27 | 1,244.19 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.01 | 1.02 | 0.05 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.27 | 119.85 | 7.21 | 3.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,807.59 | -- | -- | 16.21 | |
投资活动现金流入小计 | 9,218.30 | 2,671.28 | 2,045.95 | 1,263.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,082.14 | 2,807.44 | 1,545.44 | 711.47 | |
投资所支付的现金 | 7,140.59 | 12,044.66 | 10,338.67 | 2,071.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,585.86 | 78.54 | 136.58 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,808.59 | 14,930.64 | 12,020.69 | 2,782.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,590.29 | -12,259.36 | -9,974.74 | -1,518.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,645.68 | 24,209.68 | 19,869.68 | 11,148.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,946.17 | 24,209.68 | 19,869.68 | 11,148.11 | |
偿还债务支付的现金 | 23,664.68 | 14,979.98 | 8,335.00 | 6,335.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.09 | 1,901.75 | 1,775.98 | 108.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,578.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,219.25 | 16,881.73 | 10,110.98 | 6,443.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,273.08 | 7,327.95 | 9,758.69 | 4,704.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -388.64 | -204.09 | 24.54 | 38.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,869.55 | 580.64 | -916.59 | -529.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,635.02 | 6,634.59 | 6,634.59 | 6,634.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,504.57 | 7,215.23 | 5,718.01 | 6,105.29 | |
附注 | |||||
净利润 | -643.82 | -- | 659.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 852.23 | -- | 398.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,477.94 | -- | 2,228.17 | -- | |
无形资产摊销 | 246.90 | -- | 123.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 52.58 | -- | 27.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.54 | -- | -1.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.66 | -- | 21.77 | -- | |
公允价值变动损失 | 76.61 | -- | 212.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,771.91 | -- | 142.40 | -- | |
投资损失 | -54.57 | -- | -77.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 651.56 | -- | -122.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,059.68 | -- | 0.00 | -- | |
存货的减少 | 2,284.38 | -- | -1,424.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,192.35 | -- | -8,082.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,449.34 | -- | 5,246.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 196.41 | -- | -76.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,121.56 | -- | -725.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,504.57 | -- | 5,718.01 | -- | |
现金的期初余额 | 6,635.02 | -- | 6,634.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,869.55 | -- | -916.59 | -- |
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