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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,463.74 | -- | 149,230.42 | 73,028.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,719.54 | -- | 4,778.08 | 4,173.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,183.28 | -- | 154,008.50 | 77,202.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,662.58 | -- | 41,701.62 | 16,271.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,101.87 | -- | 16,649.14 | 9,734.95 | |
| 支付的各项税费 | 39,304.28 | -- | 20,086.03 | 9,673.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,792.03 | -- | 47,520.98 | 24,856.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,860.75 | -- | 125,957.77 | 60,536.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,322.52 | 27,218.46 | 28,050.73 | 16,666.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.75 | -- | 22.75 | 22.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.38 | -- | 56.61 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,407.97 | -- | 4,184.22 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,519.10 | -- | 4,263.57 | 1,023.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,771.07 | -- | 9,390.31 | 5,618.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.91 | -- | -- | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,979.98 | -- | 9,390.31 | 5,638.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,460.88 | -9,624.94 | -5,126.73 | -4,615.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,467.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,100.00 | -- | 33,500.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,567.78 | -- | 33,500.00 | 18,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,976.03 | -- | 31,799.67 | 19,206.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,100.59 | -- | 19,714.41 | 6,995.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 774.49 | -- | 691.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,076.62 | -- | 51,514.08 | 26,202.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,491.16 | -12,227.23 | -18,014.08 | -7,402.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,352.80 | 5,366.30 | 4,909.92 | 4,649.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,683.35 | -- | 41,683.35 | 43,872.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,036.15 | 47,049.64 | 46,593.27 | 48,521.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,108.49 | -- | 18,606.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 906.17 | -- | 253.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,728.42 | -- | 3,416.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.99 | -- | 282.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.79 | -- | 8.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.90 | -- | -36.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,338.54 | -- | 1,694.99 | -- | |
| 投资损失 | -22.75 | -- | -22.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -929.02 | -- | 650.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.81 | -- | -120.94 | -- | |
| 存货的减少 | -852.65 | -- | 175.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,778.25 | -- | -1,484.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,274.99 | -- | 4,627.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,322.52 | -- | 28,050.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,036.15 | -- | 46,593.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,683.35 | -- | 41,683.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,352.80 | -- | 4,909.92 | -- | |
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