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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,146.16 | 235,445.46 | 173,022.99 | 92,409.97 | |
| 收到的税费返还 | 815.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,490.58 | 15,206.47 | 11,221.74 | 8,021.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,452.67 | 250,651.93 | 184,244.73 | 100,431.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,171.79 | 110,077.57 | 71,366.10 | 34,805.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,255.76 | 25,723.04 | 17,737.88 | 9,049.49 | |
| 支付的各项税费 | 50,081.90 | 40,394.46 | 33,787.02 | 17,314.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,820.08 | 86,092.72 | 59,160.27 | 24,095.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,329.53 | 262,287.78 | 182,051.28 | 85,264.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,123.15 | -11,635.85 | 2,193.45 | 15,166.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.17 | 296.41 | 129.86 | 28.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.57 | 29.02 | 26.22 | 9.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,868.48 | 3,719.00 | 3,719.00 | 437.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,584.23 | 4,044.42 | 3,875.08 | 475.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,948.99 | 10,172.80 | 6,724.43 | 5,049.07 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,015.99 | 40,472.80 | 37,024.43 | 5,049.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,431.76 | -36,428.38 | -33,149.35 | -4,573.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,272.00 | 17,566.83 | 6,705.25 | 6,697.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,592.00 | 38,786.83 | 19,925.25 | 6,697.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,326.45 | 22,300.00 | 13,800.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,521.39 | 11,580.51 | 2,749.00 | 234.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,463.35 | 2,591.35 | 2,196.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,147.85 | 33,880.51 | 16,549.00 | 634.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444.15 | 4,906.32 | 3,376.25 | 6,062.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.27 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,825.19 | -43,157.90 | -27,579.64 | 16,655.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,654.24 | 91,654.24 | 91,654.24 | 92,084.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,829.05 | 48,496.34 | 64,074.59 | 108,740.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,923.99 | -- | 18,477.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,767.01 | -- | 162.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,252.69 | -- | 6,564.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,214.18 | -- | 597.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.22 | -- | 13.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.32 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,144.39 | -- | 552.65 | -- | |
| 投资损失 | -460.17 | -- | -129.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,785.98 | -- | -2,523.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -422.78 | -- | 497.11 | -- | |
| 存货的减少 | -12,071.35 | -- | -12,825.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,749.20 | -- | -7,195.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,181.80 | -- | -1,995.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,123.15 | -- | 2,193.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,829.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,654.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 64,074.59 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 91,654.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,825.19 | -- | -27,579.64 | -- | |
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