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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,036.28 | 232,024.56 | 173,893.89 | 85,993.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,036.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,881.25 | 7,478.48 | 5,709.34 | 3,256.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,953.52 | 239,503.04 | 179,603.23 | 89,249.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,259.46 | 92,089.49 | 57,302.18 | 23,449.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,301.72 | 23,832.06 | 15,597.64 | 8,428.21 | |
| 支付的各项税费 | 42,982.27 | 33,188.12 | 23,793.86 | 13,615.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,826.05 | 82,387.61 | 56,992.69 | 25,332.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,369.50 | 231,497.28 | 153,686.37 | 70,826.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,584.02 | 8,005.76 | 25,916.86 | 18,423.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,110.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 852.11 | 96.30 | 49.30 | 2.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.58 | 4.95 | 4.95 | 5.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,317.58 | 15.03 | 15.03 | 1.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,350.27 | 8,116.28 | 4,069.28 | 9.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,731.57 | 13,249.05 | 8,267.88 | 5,779.35 | |
| 投资所支付的现金 | 42,867.71 | 53,866.97 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,611.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,210.64 | 67,116.02 | 48,267.88 | 5,781.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,860.37 | -58,999.74 | -44,198.61 | -5,772.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,175.70 | 3,563.83 | 3,563.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,175.70 | 3,563.83 | 3,563.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,308.11 | 16,563.83 | 3,563.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,919.07 | 87,392.71 | 74,392.71 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,202.31 | 10,263.72 | 9,432.82 | 1,069.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,055.21 | 2,549.21 | 2,549.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,292.30 | -- | -- | 654.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,413.67 | 97,656.43 | 83,825.54 | 14,724.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,105.57 | -81,092.60 | -80,261.71 | -14,724.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,381.91 | -132,086.58 | -98,543.45 | -2,073.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,036.15 | 180,585.79 | 177,036.15 | 177,036.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,654.24 | 48,499.21 | 78,492.70 | 174,963.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,751.57 | -- | 19,569.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.74 | -- | 54.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,550.58 | -- | 3,907.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.95 | -- | 262.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.67 | -- | 10.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.74 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,846.13 | -- | 1,612.10 | -- | |
| 投资损失 | -852.34 | -- | -49.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.44 | -- | 8.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.50 | -- | -12.97 | -- | |
| 存货的减少 | -4,333.35 | -- | 1,647.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,332.47 | -- | -1,646.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,297.25 | -- | 554.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,584.02 | -- | 25,916.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,654.24 | -- | 78,492.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 177,036.15 | -- | 177,036.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,381.91 | -- | -98,543.45 | -- | |
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