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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,438.94 | 427,157.16 | 319,777.85 | 169,152.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,340.05 | 6,960.93 | 5,189.06 | 2,174.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,778.99 | 434,118.09 | 324,966.91 | 171,326.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,541.59 | 176,957.86 | 127,202.28 | 60,670.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,193.22 | 46,385.58 | 32,368.00 | 16,524.52 | |
| 支付的各项税费 | 72,341.29 | 54,253.96 | 41,650.94 | 22,811.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,734.09 | 117,768.63 | 86,167.90 | 46,417.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 540,810.20 | 395,366.03 | 287,389.11 | 146,423.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,968.79 | 38,752.05 | 37,577.80 | 24,902.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,000.00 | 167,000.00 | 147,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,361.26 | 2,658.56 | 2,485.99 | 177.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.11 | 120.31 | 111.51 | 79.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,766.37 | 169,778.87 | 149,597.50 | 25,256.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,916.49 | 10,881.73 | 8,175.80 | 3,635.01 | |
| 投资所支付的现金 | 212,230.00 | 162,035.75 | 122,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,146.49 | 172,917.48 | 130,175.80 | 5,635.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,619.88 | -3,138.61 | 19,421.69 | 19,621.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,443.27 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,679.19 | 62,108.34 | 61,750.57 | 340.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,828.28 | 3,127.63 | 3,127.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,326.30 | 104,108.34 | 100,750.57 | 340.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,883.02 | -103,108.34 | -99,750.57 | 659.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.15 | 9.12 | 25.25 | -0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,271.20 | -67,485.78 | -42,725.83 | 45,184.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,841.73 | 239,841.73 | 239,841.73 | 239,841.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,570.52 | 172,355.95 | 197,115.90 | 285,025.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,493.86 | -- | 67,890.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -157.49 | -- | 304.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,533.37 | -- | 9,032.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,948.72 | -- | 1,504.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.76 | -- | 91.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -323.06 | -- | 90.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,638.84 | -- | 1,537.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 605.17 | -- | 402.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,696.38 | -- | -2,469.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.89 | -- | 449.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.14 | -- | 46.39 | -- | |
| 存货的减少 | -24,147.31 | -- | -22,133.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,704.39 | -- | -2,213.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,620.05 | -- | -17,256.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,566.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,968.79 | -- | 37,577.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,570.52 | -- | 197,115.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,841.73 | -- | 239,841.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,271.20 | -- | -42,725.83 | -- | |
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