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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,343.77 | 329,069.57 | 236,751.33 | 130,753.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,987.02 | 5,633.53 | 5,399.81 | 1,841.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,330.79 | 334,703.10 | 242,151.14 | 132,594.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,132.92 | 121,817.31 | 83,680.68 | 48,878.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,691.57 | 39,467.57 | 26,960.06 | 14,860.41 | |
| 支付的各项税费 | 56,531.31 | 38,909.46 | 29,060.77 | 16,002.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,452.04 | 95,114.03 | 57,441.08 | 30,756.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,807.84 | 295,308.36 | 197,142.59 | 110,498.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,522.95 | 39,394.74 | 45,008.55 | 22,096.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,335.85 | 54,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,976.36 | 1,008.69 | 926.40 | 160.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.79 | 64.99 | 52.96 | 49.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,381.00 | 55,073.67 | 50,979.37 | 15,209.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,831.27 | 9,386.09 | 4,673.87 | 3,318.20 | |
| 投资所支付的现金 | 198,411.95 | 124,839.95 | 88,600.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,353.20 | 134,226.04 | 93,273.87 | 23,318.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,972.20 | -79,152.36 | -42,294.50 | -8,108.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800.60 | 2,800.60 | 1,829.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,658.00 | 30,658.00 | 25,658.00 | 5,658.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,458.60 | 33,458.60 | 27,487.10 | 5,658.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,349.00 | 25,856.82 | 24,546.25 | 22,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,186.83 | 23,075.88 | 2,901.78 | 252.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,968.33 | 3,003.33 | 1,254.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.39 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,391.22 | 48,932.70 | 29,648.02 | 23,012.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,932.62 | -15,474.10 | -2,160.92 | -17,354.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,381.87 | -55,231.72 | 553.13 | -3,367.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,790.66 | 164,790.66 | 164,790.66 | 164,790.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,408.79 | 109,558.94 | 165,343.79 | 161,423.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,234.99 | -- | 35,424.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,940.49 | -- | 421.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,234.20 | -- | 6,382.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,212.63 | -- | 916.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.13 | -- | 111.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,776.86 | -- | -3,874.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -266.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,021.58 | -- | 451.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,368.89 | -- | -498.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 371.63 | -- | 594.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.48 | -- | -142.93 | -- | |
| 存货的减少 | -15,266.72 | -- | -389.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,844.98 | -- | 2,848.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,790.14 | -- | 2,763.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,042.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,522.95 | -- | 45,008.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,408.79 | -- | 165,343.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,790.66 | -- | 164,790.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,381.87 | -- | 553.13 | -- | |
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