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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,722.95 | 348,276.73 | 252,597.84 | 122,246.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,209.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,396.36 | 12,421.18 | 11,385.64 | 4,082.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,328.69 | 360,697.91 | 263,983.48 | 126,329.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,495.62 | 138,605.92 | 97,448.34 | 45,804.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,423.95 | 34,249.70 | 24,011.42 | 12,416.05 | |
| 支付的各项税费 | 62,747.33 | 49,261.53 | 36,866.61 | 20,068.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,041.07 | 110,076.14 | 78,014.92 | 31,848.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,707.97 | 332,193.29 | 236,341.29 | 110,137.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,620.73 | 28,504.62 | 27,642.19 | 16,191.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,453.90 | 35,153.90 | 25,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.69 | 678.59 | 405.22 | 196.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,803.49 | 3,969.92 | 3,961.70 | 3,300.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,401.08 | 39,802.41 | 29,766.92 | 3,496.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,086.68 | 22,063.98 | 14,046.71 | 3,007.75 | |
| 投资所支付的现金 | 45,400.00 | 47,860.80 | 47,860.80 | 2,460.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,629.39 | 1,644.97 | 1,369.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,116.07 | 71,569.75 | 63,277.41 | 5,468.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,714.99 | -31,767.34 | -33,510.49 | -1,972.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,633.92 | 20,666.62 | 13,348.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,783.92 | 20,816.62 | 13,348.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,026.36 | 11,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,167.88 | 31,116.33 | 30,382.77 | 635.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,215.25 | 1,723.79 | 1,509.54 | 505.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,750.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,945.10 | 42,116.33 | 34,382.77 | 4,635.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,161.18 | -21,299.71 | -21,034.77 | 2,364.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.25 | 32.95 | 8.27 | -25.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,776.81 | -24,529.47 | -26,894.80 | 16,557.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,779.25 | 89,779.25 | 89,779.25 | 89,779.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,556.06 | 65,249.78 | 62,884.45 | 106,337.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,779.52 | -- | 30,227.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,112.72 | -- | 1,270.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,481.90 | -- | 6,523.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,944.21 | -- | 906.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.41 | -- | 39.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,553.43 | -- | -3,612.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 887.69 | -- | 135.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,048.00 | -- | -413.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.33 | -- | 1,974.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -737.27 | -- | -99.25 | -- | |
| 存货的减少 | -2,007.73 | -- | -4,082.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,965.61 | -- | 73,496.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,739.30 | -- | -78,724.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,620.73 | -- | 27,642.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,556.06 | -- | 62,884.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,779.25 | -- | 89,779.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,776.81 | -- | -26,894.80 | -- | |
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