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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,707.85 | 292,321.87 | 215,183.59 | 98,876.76 | |
| 收到的税费返还 | 967.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,118.83 | 18,930.05 | 10,507.69 | 4,182.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,794.28 | 311,251.93 | 225,691.28 | 103,059.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,935.29 | 127,346.79 | 80,919.66 | 37,431.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,728.77 | 31,330.89 | 20,813.11 | 11,326.69 | |
| 支付的各项税费 | 58,254.59 | 43,898.35 | 33,428.92 | 18,175.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,998.54 | 105,456.19 | 70,019.91 | 32,127.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,917.20 | 308,032.21 | 205,181.60 | 99,060.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,877.08 | 3,219.71 | 20,509.68 | 3,998.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.09 | 565.72 | 373.86 | 193.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,330.78 | 2,066.81 | 58.53 | 5.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,480.87 | 79,232.54 | 77,032.40 | 598.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,688.39 | 13,529.64 | 10,236.02 | 7,487.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 81,185.98 | 55,785.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,178.45 | 3,878.45 | 3,878.45 | 4,831.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,866.84 | 98,594.08 | 69,900.45 | 12,319.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,385.97 | -19,361.54 | 7,131.94 | -11,720.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 843.70 | 13,218.02 | 6,546.52 | 6,546.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,343.70 | 28,718.02 | 13,046.52 | 6,546.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,866.35 | 22,340.00 | 13,340.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,945.24 | 11,514.27 | 11,118.78 | 358.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,570.82 | 1,960.82 | 1,941.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,032.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,844.41 | 33,854.27 | 24,458.78 | 358.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,500.71 | -5,136.25 | -11,412.25 | 6,188.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.19 | -28.44 | -15.33 | -3.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 950.21 | -21,306.51 | 16,214.04 | -1,537.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,829.05 | 88,961.34 | 88,829.05 | 88,829.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,779.25 | 67,654.82 | 105,043.09 | 87,291.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,985.85 | -- | 20,761.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 577.81 | -- | 237.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,647.59 | -- | 7,035.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,784.34 | -- | 742.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.37 | -- | 193.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -389.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.41 | -- | 28.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,612.71 | -- | 757.60 | -- | |
| 投资损失 | -750.09 | -- | -373.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,958.09 | -- | -996.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -203.94 | -- | -131.22 | -- | |
| 存货的减少 | -15,009.68 | -- | -6,173.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,558.11 | -- | -8,144.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,851.91 | -- | 6,572.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,877.08 | -- | 20,509.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,779.25 | -- | 105,043.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,829.05 | -- | 88,829.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 950.21 | -- | 16,214.04 | -- | |
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