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| 葵花药业(002737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,585.87 | 261,171.36 | 193,078.06 | 97,563.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 423.28 | 90.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,974.57 | 16,311.83 | 9,031.36 | 2,808.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,560.44 | 277,906.47 | 202,199.97 | 100,372.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,294.45 | 81,603.27 | 58,848.52 | 23,907.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,348.52 | 27,324.22 | 19,139.66 | 10,392.93 | |
| 支付的各项税费 | 43,668.94 | 31,285.97 | 24,709.63 | 18,473.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,261.83 | 72,750.64 | 54,135.56 | 22,802.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,573.74 | 212,964.09 | 156,833.38 | 75,576.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,986.70 | 64,942.38 | 45,366.59 | 24,795.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,500.00 | 30,500.00 | 20,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.04 | 364.05 | 314.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,706.44 | 140.95 | 129.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,227.47 | 31,004.99 | 20,943.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,273.09 | 16,683.69 | 7,085.82 | 3,300.02 | |
| 投资所支付的现金 | 75,339.00 | 61,100.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,612.09 | 77,783.69 | 47,085.82 | 3,300.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,384.62 | -46,778.70 | -26,141.99 | -3,300.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,052.00 | 34,760.00 | 34,640.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,060.00 | 34,760.00 | 34,640.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,638.00 | 35,131.00 | 34,763.00 | 30,094.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,424.82 | 61,166.02 | 60,542.96 | 61.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,023.52 | 3,023.52 | 2,558.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,357.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,419.91 | 96,297.02 | 95,305.96 | 30,155.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,359.91 | -61,537.02 | -60,665.96 | 1,844.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -16.22 | 20.98 | 20.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,242.18 | -43,389.57 | -41,420.37 | 23,361.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,548.49 | 146,548.49 | 146,586.79 | 146,586.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,790.66 | 103,158.92 | 105,166.42 | 169,948.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,993.87 | -- | 25,600.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,146.47 | -- | 353.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,797.08 | -- | 6,504.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,118.41 | -- | 1,045.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.48 | -- | 76.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 541.40 | -- | -19.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 739.37 | -- | 233.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,422.74 | -- | -314.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,718.42 | -- | 1,270.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -160.34 | -- | -151.60 | -- | |
| 存货的减少 | 10,165.75 | -- | 2,480.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,237.64 | -- | 12,260.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,214.29 | -- | -3,974.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,986.70 | -- | 45,366.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,790.66 | -- | 105,166.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,548.49 | -- | 146,586.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,242.18 | -- | -41,420.37 | -- | |
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