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葵花药业(002737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,893.72 | 316,349.32 | 236,549.48 | 122,643.77 | |
收到的税费返还 | 1,363.84 | 1,174.26 | 1,075.58 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,612.80 | 14,622.59 | 11,532.62 | 4,389.01 | |
经营活动现金流入小计 | 472,870.37 | 332,146.17 | 249,157.68 | 127,032.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,514.97 | 108,268.24 | 78,777.35 | 39,085.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,524.24 | 33,062.26 | 22,956.68 | 13,112.01 | |
支付的各项税费 | 50,717.86 | 38,753.64 | 28,525.26 | 17,396.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,980.53 | 107,357.93 | 76,624.41 | 39,667.69 | |
经营活动现金流出小计 | 374,737.60 | 287,442.07 | 206,883.69 | 109,261.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,132.77 | 44,704.11 | 42,273.98 | 17,771.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,846.10 | 22,000.00 | 11,500.00 | 500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,112.03 | 648.26 | 548.53 | 168.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,096.82 | 30.85 | 30.52 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,054.95 | 22,679.11 | 12,079.06 | 668.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,423.65 | 24,349.37 | 13,196.42 | 5,339.90 | |
投资所支付的现金 | 51,000.00 | 30,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,423.65 | 54,849.37 | 23,196.42 | 15,339.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,368.70 | -32,170.26 | -11,117.36 | -14,670.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 17,005.45 | 10,005.45 | 5,005.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,140.10 | 61,701.86 | 60,745.98 | 335.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,012.43 | 2,040.02 | 1,530.02 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,641.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 87,781.59 | 78,707.31 | 70,751.44 | 5,340.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,781.59 | -37,707.31 | -29,751.44 | 35,659.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.95 | 26.75 | 7.19 | -14.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,992.43 | -25,146.71 | 1,412.38 | 38,745.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,556.06 | 122,556.06 | 122,556.06 | 122,556.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,548.49 | 97,409.35 | 123,968.44 | 161,301.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,511.28 | -- | 33,098.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,313.84 | -- | 845.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,865.49 | -- | 6,369.54 | -- | |
无形资产摊销 | 2,088.29 | -- | 1,022.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.20 | -- | 51.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -351.48 | -- | -3.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 171.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,213.68 | -- | 274.15 | -- | |
投资损失 | -1,102.00 | -- | -547.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 30.42 | -- | 3,061.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -295.25 | -- | -77.35 | -- | |
存货的减少 | 13,081.64 | -- | 5,783.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,722.06 | -- | -3,451.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,194.89 | -- | -4,152.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,132.77 | -- | 42,273.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,548.49 | -- | 123,968.44 | -- | |
现金的期初余额 | 122,556.06 | -- | 122,556.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,992.43 | -- | 1,412.38 | -- |
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