- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST爱迪(002740) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,453.26 | -- | 48,262.28 | 11,804.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.65 | -- | 197.32 | 24.59 | |
经营活动现金流入小计 | 95,157.91 | -- | 48,459.59 | 11,829.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,488.70 | -- | 42,475.07 | 35,535.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,708.87 | -- | 1,960.31 | 1,162.62 | |
支付的各项税费 | 6,005.38 | -- | 3,048.98 | 768.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,988.70 | -- | 2,097.58 | 1,148.55 | |
经营活动现金流出小计 | 99,191.65 | -- | 49,581.94 | 38,615.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,033.74 | -17,355.12 | -1,122.35 | -26,786.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211.40 | -- | 81.56 | 30.25 | |
投资所支付的现金 | 120.00 | -- | 120.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 331.40 | -- | 201.56 | 30.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -331.40 | -242.44 | -201.56 | -30.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,500.00 | -- | 8,500.00 | 7,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | -- | 8,500.00 | 7,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,800.00 | -- | 7,500.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,378.54 | -- | 596.74 | 276.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,530.00 | -- | 1,500.00 | 1,561.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,708.54 | -- | 9,596.74 | 5,337.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,291.46 | 7,714.14 | -1,096.74 | 2,162.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,073.68 | -9,883.43 | -2,420.65 | -24,654.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,925.02 | -- | 27,925.02 | 27,925.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,851.34 | -- | 25,504.36 | 3,270.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,737.37 | -- | 4,008.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 381.43 | -- | 128.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.29 | -- | 104.03 | -- | |
无形资产摊销 | 209.01 | -- | 105.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 43.36 | -- | 20.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,378.54 | -- | 596.74 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -94.89 | -- | -32.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,087.63 | -- | -3,970.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,284.90 | -- | -3,015.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,447.69 | -- | 932.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,033.74 | -- | -1,122.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,851.34 | -- | 25,504.36 | -- | |
现金的期初余额 | 27,925.02 | -- | 27,925.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,073.68 | -- | -2,420.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |