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| *ST爱迪(002740) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,259.72 | 103,005.79 | 49,180.39 | 14,811.72 | |
| 收到的税费返还 | 139.55 | 568.57 | 57.10 | 27.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.55 | 5,323.06 | 2,924.06 | 8,960.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,103.82 | 108,897.42 | 52,161.56 | 23,799.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,601.25 | 97,720.26 | 44,728.22 | 12,988.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,429.05 | 4,108.90 | 2,669.74 | 1,548.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,807.25 | 2,239.35 | 888.72 | 464.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,021.49 | 9,985.68 | 6,089.28 | 11,573.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,859.04 | 114,054.19 | 54,375.96 | 26,574.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,755.22 | -5,156.77 | -2,214.40 | -2,775.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.96 | 571.79 | 88.55 | 38.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.95 | 178.22 | 178.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,420.91 | 1,750.01 | 266.77 | 38.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.18 | 55.07 | 13.27 | 22.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,725.25 | 1,066.59 | 250.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169.25 | 16.19 | 16.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,905.67 | 1,137.85 | 279.46 | 72.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -484.76 | 612.16 | -12.70 | -34.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,145.00 | 30,250.00 | 24,490.00 | 6,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,703.91 | 27,550.82 | 6,543.52 | 313.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,848.91 | 57,800.82 | 31,033.52 | 7,023.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,038.47 | 32,139.36 | 20,799.17 | 4,534.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,074.43 | 3,069.52 | 2,039.59 | 838.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,119.75 | 21,664.82 | 6,815.57 | 1,075.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,232.65 | 56,873.71 | 29,654.33 | 6,448.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,616.26 | 927.11 | 1,379.20 | 574.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811.38 | -5.08 | -0.73 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,435.10 | -3,622.58 | -848.63 | -2,234.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,465.69 | 4,465.69 | 4,465.69 | 4,424.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030.59 | 843.12 | 3,617.07 | 2,190.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -157,697.29 | -- | 585.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,170.42 | -- | -2,268.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.56 | -- | 276.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,129.07 | -- | 1,048.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 846.73 | -- | 283.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.05 | -- | -8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,291.92 | -- | 2,663.15 | -- | |
| 投资损失 | 16,678.85 | -- | -24.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.64 | -- | -668.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -811.73 | -- | -655.04 | -- | |
| 存货的减少 | 18,479.86 | -- | -11,351.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,899.50 | -- | -2,886.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,343.80 | -- | 10,789.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,755.22 | -- | -2,214.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,030.59 | -- | 3,617.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,465.69 | -- | 4,465.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,435.10 | -- | -848.63 | -- | |
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