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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST爱迪(002740) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,656.72 | 23,424.67 | 12,209.35 | 6,396.64 | |
收到的税费返还 | 10.53 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.20 | 886.94 | 873.23 | 2,863.58 | |
经营活动现金流入小计 | 40,395.46 | 24,311.62 | 13,082.58 | 9,260.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,116.69 | 16,899.78 | 7,961.72 | 4,553.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,894.36 | 3,093.55 | 2,932.90 | 690.44 | |
支付的各项税费 | 749.90 | 696.11 | 592.90 | 391.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,244.00 | 2,265.11 | 1,464.57 | 3,491.44 | |
经营活动现金流出小计 | 42,004.94 | 22,954.55 | 12,952.09 | 9,126.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,609.49 | 1,357.07 | 130.50 | 134.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.99 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.00 | 4.00 | 1.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 67.99 | 4.00 | 1.36 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.29 | 111.51 | 66.37 | 65.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87.29 | 111.51 | 66.37 | 65.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.31 | -107.51 | -65.01 | -65.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,725.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,629.81 | 3,483.57 | 3,483.57 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,354.81 | 4,383.57 | 4,383.57 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,307.55 | 4,716.81 | 3,623.25 | 40.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.05 | 190.88 | 134.09 | 20.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.47 | 906.27 | 809.08 | 24.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,187.07 | 5,813.96 | 4,566.42 | 84.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,167.74 | -1,430.39 | -182.85 | -84.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.01 | 17.41 | 9.23 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 543.96 | -163.42 | -108.13 | -15.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293.92 | 293.92 | 293.92 | 293.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 837.87 | 130.50 | 185.79 | 278.34 | |
附注 | |||||
净利润 | -70,854.69 | -- | -8,854.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,174.24 | -- | 1,717.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.51 | -- | 162.04 | -- | |
无形资产摊销 | 1,399.88 | -- | 756.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 88.97 | -- | 63.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.87 | -- | -33.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.45 | -- | 12.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,900.91 | -- | 4,501.26 | -- | |
投资损失 | -20.99 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,044.72 | -- | -815.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -313.29 | -- | -156.69 | -- | |
存货的减少 | 18,803.36 | -- | -2,849.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95,784.41 | -- | 2,039.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 109,019.82 | -- | 3,279.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,609.49 | -- | 130.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 837.87 | -- | 185.79 | -- | |
现金的期初余额 | 293.92 | -- | 293.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 543.96 | -- | -108.13 | -- |
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