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| *ST爱迪(002740) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,747.19 | 75,544.49 | 48,540.61 | 29,650.83 | |
| 收到的税费返还 | 928.91 | -- | -- | 368.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.19 | 5,733.20 | 2,421.28 | 2,131.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,850.29 | 81,277.69 | 50,961.89 | 32,149.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,211.49 | 71,776.90 | 44,015.06 | 29,216.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,382.38 | 3,544.50 | 2,794.96 | 1,261.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,748.51 | 1,162.15 | 1,012.15 | 219.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.09 | 6,935.25 | 4,820.87 | 1,995.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,288.47 | 83,418.79 | 52,643.04 | 32,693.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,438.18 | -2,141.10 | -1,681.14 | -543.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.89 | 110.15 | 76.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.90 | 110.15 | 76.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17.33 | 724.70 | 534.73 | 4.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17.33 | 724.70 | 534.73 | 4.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.57 | -614.55 | -458.22 | -4.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,760.00 | 27,938.13 | 18,354.70 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,014.95 | 19,419.76 | 16,056.29 | 1,911.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,774.95 | 47,357.90 | 34,410.99 | 6,111.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,089.72 | 25,741.45 | 20,213.12 | 4,386.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,592.86 | 2,448.92 | 1,232.33 | 605.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,399.51 | 17,244.61 | 11,469.69 | 906.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,082.08 | 45,434.97 | 32,915.14 | 5,898.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,692.87 | 1,922.92 | 1,495.85 | 212.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.93 | -4.20 | 0.10 | -3.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -736.68 | -836.93 | -643.41 | -338.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,030.59 | 1,822.32 | 1,030.59 | 1,030.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293.92 | 985.39 | 387.18 | 691.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,190.15 | -- | 362.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,474.23 | -- | 2,209.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 547.21 | -- | 264.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,583.31 | -- | 841.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.92 | -- | 226.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.08 | -- | 17.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.57 | -- | 27.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,831.55 | -- | 1,227.09 | -- | |
| 投资损失 | -824.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 573.25 | -- | -92.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -313.39 | -- | -156.69 | -- | |
| 存货的减少 | 2,748.39 | -- | -1,804.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,658.11 | -- | -1,786.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,208.71 | -- | -3,524.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,438.18 | -- | -1,681.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293.92 | -- | 387.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,030.59 | -- | 1,030.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -736.68 | -- | -643.41 | -- | |
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