| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,802.38 | 78,144.58 | 47,283.34 | 16,039.42 |
| 收到的税费返还 | 3,557.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.34 | 498.87 | 374.50 | 144.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,579.82 | 78,643.44 | 47,657.84 | 16,183.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,795.43 | 86,141.81 | 49,133.78 | 23,863.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,050.61 | 4,658.00 | 3,217.91 | 1,671.66 |
| 支付的各项税费 | 10,595.29 | 4,441.56 | 3,937.78 | 606.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,156.36 | 5,830.32 | 4,675.30 | 1,561.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,597.70 | 101,071.69 | 60,964.78 | 27,703.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,017.88 | -22,428.24 | -13,306.94 | -11,519.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 11,160.32 | 8,135.62 | 25.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,075.00 | 11,160.32 | 8,135.62 | 25.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 796.65 | 359.50 | 357.22 | 249.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,380.80 | 2,380.80 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,177.45 | 13,740.30 | 8,657.22 | 249.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,102.45 | -2,579.98 | -521.60 | -224.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,050.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 23,200.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,250.00 | 23,206.12 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,181.25 | 1,796.44 | 1,483.93 | 153.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.70 | 180.00 | 180.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,566.95 | 5,976.44 | 1,663.93 | 153.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,683.05 | 17,229.68 | 6,336.07 | 5,846.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444.08 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,118.63 | -7,778.54 | -7,492.47 | -5,897.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,942.48 | 31,942.48 | 31,942.48 | 31,942.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,061.12 | 24,163.94 | 24,450.01 | 26,045.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,779.58 | -- | 1,812.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 275.18 | -- | 115.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355.21 | -- | 169.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 54.84 | -- | 29.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 185.69 | -- | 91.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -97.41 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,589.69 | -- | 248.32 | -- |
| 投资损失 | -28.32 | -- | -3.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -117.62 | -- | -16.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,922.45 | -- | -11,170.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,435.32 | -- | -7,603.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,343.07 | -- | 3,020.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,017.88 | -- | -13,306.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,061.12 | -- | 24,450.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,942.48 | -- | 31,942.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,118.63 | -- | -7,492.47 | -- |
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