| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,004.97 | 52,217.31 | 33,866.89 | 11,192.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.14 | 783.68 | 376.19 | 93.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,043.11 | 53,000.98 | 34,243.08 | 11,286.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,752.95 | 56,668.94 | 44,348.38 | 32,881.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,536.85 | 3,211.18 | 2,176.15 | 1,212.29 |
| 支付的各项税费 | 4,875.09 | 3,969.80 | 3,133.13 | 855.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,141.97 | 3,382.59 | 2,340.61 | 1,089.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,306.86 | 67,232.52 | 51,998.28 | 36,038.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,263.75 | -14,231.54 | -17,755.20 | -24,752.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.68 | 1,724.78 | 160.11 | 14.17 |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,166.68 | 1,799.78 | 160.11 | 14.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,166.68 | -1,799.78 | -160.11 | -14.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 6,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,930.00 | 43,630.00 | 41,630.00 | 46,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 17,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,447.69 | 2,447.69 | 736.95 | 368.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.74 | 960.74 | 960.74 | 25,960.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,408.43 | 20,408.43 | 2,697.69 | 26,328.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,521.57 | 23,221.57 | 38,932.31 | 20,371.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,091.15 | 7,190.26 | 21,016.99 | -4,395.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,851.34 | 25,851.34 | 25,851.34 | 19,751.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,942.48 | 33,041.60 | 46,868.33 | 15,356.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,737.88 | -- | 3,514.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 594.54 | -- | 589.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.39 | -- | 103.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 111.05 | -- | 65.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.73 | -- | 12.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,062.89 | -- | 736.95 | -- |
| 投资损失 | 28.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -148.47 | -- | -146.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,925.92 | -- | -5,849.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,951.67 | -- | -18,813.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,073.48 | -- | 2,032.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,263.75 | -- | -17,755.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,942.48 | -- | 46,868.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,851.34 | -- | 25,851.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,091.15 | -- | 21,016.99 | -- |
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