| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,523.76 | 161,440.97 | 95,469.87 | 36,278.01 |
| 收到的税费返还 | 8,633.07 | 7,148.53 | 5,578.64 | 1,752.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,388.96 | 7,565.02 | 946.45 | 186.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,545.79 | 176,154.52 | 101,994.95 | 38,217.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,059.97 | 201,065.11 | 110,374.71 | 42,996.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,609.70 | 5,763.95 | 4,030.77 | 2,335.13 |
| 支付的各项税费 | 7,198.13 | 4,977.51 | 5,432.02 | 4,266.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,228.55 | 6,882.05 | 4,186.01 | 1,487.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,096.35 | 218,688.61 | 124,023.52 | 51,086.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,550.55 | -42,534.09 | -22,028.57 | -12,868.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.04 | 167.48 | 167.48 | 41.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,271.09 | 13,167.48 | 13,167.48 | 5,041.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 924.29 | 683.01 | 433.87 | 187.66 |
| 投资所支付的现金 | 13,044.20 | 12,744.20 | 8,974.25 | 4,783.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -399.85 | -399.85 | -399.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,799.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,367.64 | 21,027.36 | 17,008.27 | 7,970.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,096.55 | -7,859.88 | -3,840.79 | -2,929.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,728.44 | 49,762.32 | 35,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,828.44 | 55,862.32 | 36,100.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,425.00 | 37,305.00 | 25,785.00 | 17,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,414.21 | 2,622.24 | 1,888.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,070.00 | 1,070.00 | -- | 323.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,909.21 | 40,997.24 | 27,673.13 | 18,023.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,919.23 | 14,865.08 | 8,426.87 | -2,023.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -927.23 | -708.23 | -129.52 | -111.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,655.10 | -36,237.13 | -17,572.01 | -17,934.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,061.12 | 77,061.12 | 77,061.12 | 87,442.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,406.02 | 40,823.99 | 59,489.11 | 69,507.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,799.19 | -- | 3,307.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,337.35 | -- | 478.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 576.00 | -- | 213.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,125.46 | -- | 16.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 279.60 | -- | 110.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -61.51 | -- | -110.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,693.10 | -- | 836.39 | -- |
| 投资损失 | -169.55 | -- | 123.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21.04 | -- | -121.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 810.83 | -- | 1,114.95 | -- |
| 存货的减少 | -29,825.47 | -- | -22,606.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,028.25 | -- | -9,120.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,073.33 | -- | 3,727.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,550.55 | -- | -22,028.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,406.02 | -- | 59,489.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 77,061.12 | -- | 77,061.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,655.10 | -- | -17,572.01 | -- |
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