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| *ST爱迪(002740) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,759.09 | 123,183.11 | 85,446.91 | 33,349.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,538.85 | 1,352.23 | 1,082.58 | 570.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,208.49 | 41,027.05 | 13,765.57 | 14,059.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,506.43 | 165,562.40 | 100,295.06 | 47,979.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,772.24 | 119,066.35 | 91,742.38 | 45,922.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,423.31 | 6,032.59 | 4,460.78 | 2,543.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,226.39 | 7,280.17 | 5,825.34 | -9,009.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,564.41 | 43,902.18 | 17,717.03 | 12,306.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,986.35 | 176,281.29 | 119,745.52 | 51,762.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,479.93 | -10,718.90 | -19,450.46 | -3,782.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.88 | 125.88 | 1.96 | 1.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.01 | 3.00 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 9.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,291.39 | 8,291.38 | 167.16 | 173.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,471.43 | 2,355.25 | 409.84 | 295.82 | |
| 投资所支付的现金 | 9,365.07 | 9,365.07 | 9,365.07 | 4,932.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,836.49 | 19,720.32 | 17,774.91 | 10,228.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,545.11 | -11,428.94 | -17,607.75 | -10,054.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67.00 | 67.00 | 38.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,033.40 | 54,735.24 | 52,531.06 | 16,756.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,940.00 | 5,790.00 | 4,080.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,040.40 | 60,592.24 | 56,649.06 | 16,756.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,403.58 | 66,994.51 | 40,537.31 | 24,010.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,635.32 | 3,897.62 | 3,178.03 | 838.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,841.76 | 15,581.00 | 8,821.00 | 39.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,880.66 | 86,473.12 | 52,536.34 | 24,888.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,840.26 | -25,880.89 | 4,112.73 | -8,132.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.26 | 134.46 | -84.84 | -44.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,065.55 | -47,894.26 | -33,030.32 | -22,014.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,406.02 | 51,406.02 | 51,406.02 | 57,636.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,340.46 | 3,511.76 | 18,375.69 | 35,621.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,980.46 | -- | 3,176.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,584.01 | -- | 235.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.12 | -- | 224.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.84 | -- | 377.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.59 | -- | 216.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 205.75 | -- | -305.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,227.91 | -- | 2,651.83 | -- | |
| 投资损失 | -131.95 | -- | -22.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.43 | -- | -109.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -239.56 | -- | -203.10 | -- | |
| 存货的减少 | 2,169.87 | -- | 2,380.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,963.89 | -- | -30,699.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,668.66 | -- | 2,629.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,479.93 | -- | -19,450.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,340.46 | -- | 18,375.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,406.02 | -- | 51,406.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,065.55 | -- | -33,030.32 | -- | |
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