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ST三圣

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ST三圣(002742) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,235.32
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,493.44
经营活动现金流入小计65,728.76
购买商品、接受劳务支付的现金48,070.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,880.11
支付的各项税费8,212.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,293.34
经营活动现金流出小计70,456.39
经营活动产生的现金流量净额-4,727.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,600.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,600.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,195.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,195.79
投资活动产生的现金流量净额-8,595.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金160.00
取得借款收到的现金39,666.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,483.48
筹资活动现金流入小计48,309.48
偿还债务支付的现金28,106.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,643.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金782.23
筹资活动现金流出小计32,531.62
筹资活动产生的现金流量净额15,777.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,454.86
加:期初现金及现金等价物余额8,137.18
六、期末现金及现金等价物余额10,592.05
附注
净利润10,233.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备862.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,616.78
无形资产摊销138.36
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-984.22
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,474.29
投资损失--
递延所得税资产减少-65.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-732.94
经营性应收项目的减少-31,094.42
经营性应付项目的增加9,823.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,727.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,592.05
现金的期初余额8,137.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,454.86
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