ST三圣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST三圣(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,446.51127,594.8698,004.6169,126.5922,968.62
收到的税费返还11.28298.20285.69241.913.01
收到的其他与经营活动有关的现金10,008.342,211.1115,875.111,805.1110,879.03
经营活动现金流入小计30,466.13130,104.18114,165.4071,173.6033,850.65
购买商品、接受劳务支付的现金17,156.1582,657.6269,926.1241,699.1414,483.22
支付给职工以及为职工支付的现金6,017.8422,692.9813,729.649,304.414,727.73
支付的各项税费2,986.2418,317.2914,767.6110,650.925,249.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,114.2911,595.7412,243.783,397.485,752.77
经营活动现金流出小计32,274.52135,263.63110,667.1565,051.9530,213.67
经营活动产生的现金流量净额-1,808.39-5,159.463,498.256,121.663,636.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--307.92136.7293.4125.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.96------
投资活动现金流入小计--308.88136.7293.4125.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,391.604,647.212,675.281,609.03811.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--669.21------
投资活动现金流出小计1,391.605,316.432,675.281,609.03811.28
投资活动产生的现金流量净额-1,391.60-5,007.55-2,538.55-1,515.62-785.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,054.42--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金800.0010,150.0010,150.0010,150.005,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,212.43------
筹资活动现金流入小计1,854.4223,362.4310,150.0010,150.005,150.00
偿还债务支付的现金1,000.0011,004.1810,557.4210,486.245,214.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.934,245.172,082.791,980.601,782.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,960.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,044.22------
筹资活动现金流出小计1,096.9316,293.5812,640.2012,466.836,997.71
筹资活动产生的现金流量净额757.487,068.85-2,490.20-2,316.83-1,847.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.51-140.0024.707.23-0.89
五、现金及现金等价物净增加额-2,427.99-3,238.16-1,505.812,296.431,002.40
加:期初现金及现金等价物余额6,883.4210,121.5810,121.5810,121.5810,121.58
六、期末现金及现金等价物余额4,455.436,883.428,615.7712,418.0111,123.98
附注
净利润---40,931.47---6,391.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,565.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,759.12--5,309.18--
无形资产摊销--877.10--351.83--
长期待摊费用摊销--565.16--225.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.38------
固定资产报废损失---1.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,273.75---9.17--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,067.87--143.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--772.95--329.89--
经营性应收项目的减少--12,632.65--1,200.14--
经营性应付项目的增加---11,521.88--4,962.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16,148.96------
经营活动产生现金流量净额---5,159.46--6,121.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,883.42--12,418.01--
现金的期初余额--10,121.58--10,121.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,238.16--2,296.43--
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