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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,004.61 | 69,126.59 | 22,968.62 | 125,868.76 | 116,413.33 |
| 收到的税费返还 | 285.69 | 241.91 | 3.01 | 414.68 | 434.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,875.11 | 1,805.11 | 10,879.03 | 8,715.85 | 8,891.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,165.40 | 71,173.60 | 33,850.65 | 134,999.29 | 125,739.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,926.12 | 41,699.14 | 14,483.22 | 76,077.02 | 75,302.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,729.64 | 9,304.41 | 4,727.73 | 26,450.56 | 16,717.49 |
| 支付的各项税费 | 14,767.61 | 10,650.92 | 5,249.95 | 10,361.44 | 8,168.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,243.78 | 3,397.48 | 5,752.77 | 17,198.74 | 13,615.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,667.15 | 65,051.95 | 30,213.67 | 130,087.76 | 113,804.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,498.25 | 6,121.66 | 3,636.99 | 4,911.54 | 11,934.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.72 | 93.41 | 25.30 | 8,331.49 | 204.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136.72 | 93.41 | 25.30 | 8,331.49 | 204.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,675.28 | 1,609.03 | 811.28 | 4,424.08 | 3,518.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 803.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,675.28 | 1,609.03 | 811.28 | 5,227.40 | 3,518.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,538.55 | -1,515.62 | -785.98 | 3,104.10 | -3,314.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,150.00 | 10,150.00 | 5,150.00 | 23,650.00 | 26,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,451.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,150.00 | 10,150.00 | 5,150.00 | 38,101.25 | 26,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,557.42 | 10,486.24 | 5,214.98 | 19,858.72 | 22,040.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.79 | 1,980.60 | 1,782.73 | 9,237.71 | 5,831.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,988.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,879.21 | 165.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,640.20 | 12,466.83 | 6,997.71 | 40,975.64 | 28,037.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,490.20 | -2,316.83 | -1,847.71 | -2,874.39 | -2,027.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.70 | 7.23 | -0.89 | 48.71 | -46.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,505.81 | 2,296.43 | 1,002.40 | 5,189.96 | 6,546.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,121.58 | 10,121.58 | 10,121.58 | 4,931.62 | 4,931.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,615.77 | 12,418.01 | 11,123.98 | 10,121.58 | 11,477.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,391.77 | -- | -29,158.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,612.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,309.18 | -- | 12,294.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 351.83 | -- | 919.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.03 | -- | 627.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,100.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 248.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9.17 | -- | 15,709.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.67 | -- | 357.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 329.89 | -- | 574.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,200.14 | -- | 13,873.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,962.86 | -- | -19,045.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,121.66 | -- | 4,911.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,418.01 | -- | 10,121.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,121.58 | -- | 4,931.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,296.43 | -- | 5,189.96 | -- |
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