三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,231.59106,643.3261,133.28175,210.97137,018.51
收到的税费返还34.6317.783.493,427.36172.44
收到的其他与经营活动有关的现金11,539.957,539.642,427.3764,990.436,435.83
经营活动现金流入小计198,806.18114,200.7463,564.15243,628.76143,626.78
购买商品、接受劳务支付的现金155,510.3751,670.7353,817.67135,611.99114,421.94
支付给职工以及为职工支付的现金17,457.1711,630.955,198.7024,938.2117,324.61
支付的各项税费13,011.109,910.494,685.8712,578.7810,065.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,381.1035,457.812,820.6679,046.237,458.49
经营活动现金流出小计191,359.73108,669.9866,522.90252,175.22149,270.49
经营活动产生的现金流量净额7,446.445,530.76-2,958.75-8,546.46-5,643.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.113.17--13.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,718.2437,642.76------
投资活动现金流入小计38,722.3537,645.93--13.304.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,447.3326,763.814,955.8220,300.3021,265.54
投资所支付的现金5.005.005.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------33,300.0011,500.00
投资活动现金流出小计30,452.3326,768.814,960.8253,600.3032,765.54
投资活动产生的现金流量净额8,270.0210,877.12-4,960.82-53,587.00-32,761.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,442.577,958.605,823.0063,623.0073,190.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,931.397,931.397,931.3986,266.266,924.26
筹资活动现金流入小计43,373.9615,889.9913,754.39149,889.2680,114.26
偿还债务支付的现金34,918.0126,206.727,948.0262,904.3143,642.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,382.153,399.822,387.0912,550.117,466.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------227.43--
支付其他与筹资活动有关的现金5,201.135,100.00--26,987.439,422.00
筹资活动现金流出小计48,501.3034,706.5510,335.11102,441.8560,530.79
筹资活动产生的现金流量净额-5,127.34-18,816.553,419.2847,447.4119,583.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.5325.34-1.1357.7010.84
五、现金及现金等价物净增加额10,642.65-2,383.33-4,501.43-14,628.35-18,810.64
加:期初现金及现金等价物余额9,653.469,653.4611,784.4624,281.8024,281.80
六、期末现金及现金等价物余额20,296.107,270.127,283.039,653.465,471.16
附注
净利润--9,758.01--14,051.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--826.12--5,963.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,132.03--13,629.92--
无形资产摊销--293.63--1,263.73--
长期待摊费用摊销--396.32--870.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.19---6.82--
固定资产报废损失--1.61--25.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,149.93--12,999.45--
投资损失----------
递延所得税资产减少--227.11---860.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,220.56---6,931.75--
经营性应收项目的减少---4,298.85---59,767.26--
经营性应付项目的增加---12,754.80--10,215.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,530.76---8,546.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,270.12--9,653.46--
现金的期初余额--9,653.46--24,281.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,383.33---14,628.35--
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