三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,491.40113,056.7045,610.66221,055.67187,231.59
收到的税费返还515.75512.93197.14725.5434.63
收到的其他与经营活动有关的现金9,658.684,097.6416,628.0063,163.0211,539.95
经营活动现金流入小计177,665.83117,667.2762,435.80284,944.23198,806.18
购买商品、接受劳务支付的现金113,870.4971,759.0738,980.77130,567.70155,510.37
支付给职工以及为职工支付的现金16,983.3610,505.405,655.0524,589.5517,457.17
支付的各项税费11,175.527,832.542,979.5216,824.6413,011.10
支付的其他与经营活动有关的现金43,175.5930,851.834,940.7397,496.145,381.10
经营活动现金流出小计185,204.97120,948.8552,556.07269,478.03191,359.73
经营活动产生的现金流量净额-7,539.13-3,281.589,879.7315,466.207,446.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,540.1831.881.1420.124.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------37,642.7638,718.24
投资活动现金流入小计1,540.1831.881.1437,662.8838,722.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,970.827,349.581,939.1741,082.0630,447.33
投资所支付的现金------5.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,970.827,349.581,939.1741,087.0630,452.33
投资活动产生的现金流量净额-6,430.64-7,317.70-1,938.03-3,424.178,270.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,120.0269,230.023,760.0272,776.6035,442.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,718.347,931.39
筹资活动现金流入小计93,120.0269,230.023,760.02123,494.9443,373.96
偿还债务支付的现金67,948.9050,195.027,970.0277,295.1434,918.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,719.295,678.542,522.1813,347.618,382.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------47,378.175,201.13
筹资活动现金流出小计76,668.1955,873.5710,492.20138,020.9248,501.30
筹资活动产生的现金流量净额16,451.8313,356.46-6,732.18-14,525.98-5,127.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.801.36-0.26-251.4053.53
五、现金及现金等价物净增加额2,479.272,758.541,209.26-2,735.3510,642.65
加:期初现金及现金等价物余额6,918.116,918.116,918.119,653.469,653.46
六、期末现金及现金等价物余额9,397.379,676.648,127.376,918.1120,296.10
附注
净利润--5,726.56--14,515.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--879.93--2,919.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,375.29--15,706.98--
无形资产摊销--394.77--816.46--
长期待摊费用摊销--367.80--683.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.46--21.98--
固定资产报废损失------10.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,894.03--13,668.45--
投资损失----------
递延所得税资产减少---102.76---579.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,500.28---3,030.80--
经营性应收项目的减少---22,125.83---84,457.21--
经营性应付项目的增加---186.62--55,189.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,281.58--15,466.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,676.64--6,918.11--
现金的期初余额--6,918.11--9,653.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,758.54---2,735.35--
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