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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,681.92 | 83,714.79 | 55,358.62 | 25,926.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,644.41 | 7,742.97 | 2,314.75 | 590.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,326.33 | 91,457.75 | 57,673.37 | 26,517.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,255.13 | 42,813.80 | 13,402.58 | 17,395.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,604.47 | 13,772.24 | 7,912.97 | 3,579.11 | |
| 支付的各项税费 | 11,352.61 | 9,225.98 | 6,173.70 | 3,103.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,179.36 | 11,199.49 | 9,207.52 | 1,378.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,391.56 | 77,011.51 | 36,696.77 | 25,456.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,934.77 | 14,446.25 | 20,976.60 | 1,061.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | 248.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.00 | 7.00 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 369.40 | 255.40 | 249.70 | 248.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,992.37 | 28,295.43 | 18,242.47 | 10,088.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 56,380.00 | -- | 2,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,775.07 | -- | 54,775.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 337.91 | 14.01 | 14.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,105.35 | 84,689.44 | 73,031.55 | 12,668.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,735.95 | -84,434.04 | -72,781.85 | -12,419.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,700.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,700.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 142,008.00 | 112,460.00 | 99,212.00 | 21,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,191.91 | 55,802.61 | 28,122.32 | 27,068.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,399.91 | 171,632.61 | 130,704.32 | 51,933.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,043.29 | 62,635.65 | 55,878.66 | 39,505.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,566.33 | 6,833.09 | 5,153.96 | 1,099.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 206.16 | 206.16 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,982.25 | 20,710.23 | 17,915.00 | 4,090.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,591.87 | 90,178.98 | 78,947.62 | 44,695.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,808.04 | 81,453.63 | 51,756.71 | 7,237.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.38 | -132.08 | -30.79 | -68.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,754.48 | 11,333.75 | -79.34 | -4,189.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,527.32 | 21,132.26 | 19,527.32 | 19,527.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,281.80 | 32,466.01 | 19,447.99 | 15,337.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,973.88 | -- | 13,083.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.68 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,850.25 | -- | 5,196.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.86 | -- | 222.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 792.48 | -- | 397.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.21 | -- | 16.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,306.66 | -- | 2,298.74 | -- | |
| 投资损失 | -6,652.19 | -- | -6,652.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.70 | -- | -35.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,782.03 | -- | -1,005.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,036.65 | -- | 624.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,390.75 | -- | 6,828.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,934.77 | -- | 20,976.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,281.80 | -- | 19,447.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,527.32 | -- | 19,527.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,754.48 | -- | -79.34 | -- | |
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