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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,173.44 | 56,597.60 | 32,934.32 | 17,123.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,906.01 | 2,349.43 | 820.86 | 225.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,079.44 | 58,947.04 | 33,755.18 | 17,349.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,120.21 | 38,460.58 | 25,710.35 | 14,122.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,054.44 | 9,285.05 | 5,827.12 | 2,743.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,072.16 | 4,805.23 | 3,317.46 | 1,549.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,320.77 | 5,268.22 | 3,110.74 | 325.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,567.58 | 57,819.08 | 37,965.67 | 18,740.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,511.86 | 1,127.96 | -4,210.49 | -1,391.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.05 | 9.57 | 9.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.05 | 9.57 | 9.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,574.30 | 16,361.44 | 11,186.25 | 7,000.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,125.92 | 23,125.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,082.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,656.88 | 39,487.37 | 34,312.17 | 7,000.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,636.83 | -39,477.80 | -34,302.88 | -7,000.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,059.00 | 68,041.00 | 59,351.00 | 31,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,723.78 | 10,810.00 | 10,810.00 | 2,579.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,662.78 | 78,851.00 | 70,161.00 | 34,199.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,856.00 | 35,136.00 | 22,646.00 | 12,765.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,150.13 | 6,079.92 | 5,112.04 | 569.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,284.62 | 13,637.02 | 17,649.30 | 14,198.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,290.76 | 54,852.94 | 45,407.35 | 27,533.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,372.03 | 23,998.06 | 24,753.65 | 6,665.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,752.94 | -14,351.78 | -13,759.72 | -1,726.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,280.27 | 27,280.27 | 27,280.27 | 27,280.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,527.32 | 12,928.49 | 13,520.55 | 25,554.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,051.55 | -- | 6,227.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,086.73 | -- | 975.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,476.59 | -- | 3,002.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.42 | -- | 121.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.61 | -- | 280.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,728.19 | -- | 1,545.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398.94 | -- | -232.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -157.51 | -- | -518.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,306.85 | -- | -19,514.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,165.86 | -- | 3,893.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,511.86 | -- | -4,210.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,527.32 | -- | 13,520.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,280.27 | -- | 27,280.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,752.94 | -- | -13,759.72 | -- | |
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